匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2

10.06離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.65%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/10
      10.03
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/09
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/08
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      9.94
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/04
      9.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/03
      9.85
      0.12
      1.28%
    • 2024/07/02
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/01
      9.77
      0.13
      1.30%
    • 2024/06/28
      9.90
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/27
      9.87
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/26
      9.94
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/25
      9.99
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/24
      10.04
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/21
      10.01
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/19
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      9.96
      0.10
      1.03%
    • 2024/06/17
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/14
      9.89
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/13
      9.86
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/12
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/11
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      9.77
      0.19
      1.95%

    下載歷史報價