匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2

9.95離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.14%
3月
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
滙豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金家族
HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
基金規模
169.44百萬截至 2024-07-18
年初至今報酬率
-
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2024-01-19

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券,並依下列規範進行投資: 

1. 本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保 公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券) 、經金管會核准於我國境內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產 基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

 2. 本基金投資之外國有價證券為:中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金 管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資 產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券 性質之有價證券)。 

3. 原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應 在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於資源豐富國家債券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱資源豐富國家係指油、礦、農產 品等天然資源產品之出口總額,居於全球領先地位之國家,包括澳洲、加拿大、紐 西蘭、巴西、南非、墨西哥、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、挪威、 委內瑞拉、智利、俄羅斯、哈薩克、馬來西亞、秘魯、哥倫比亞、印尼、越南、丹 麥、荷蘭、愛爾蘭、斯洛伐克、英國、埃及、美國、法國、波蘭及瑞典等國。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 立凱
  • 資歷 1年(2023-10-27 至今)
  • 學歷:政治大學國貿所
    經歷:
    凱基投信債券投資管理部資深副理(108/03/04迄今) 
    國泰人壽固收三部襄理(105/03108/01) 
    國泰人壽外匯管理部中級專員(102/11105/03) 
    國泰人壽固收二部中級專員(101/05102/11) 
    凱基期貨自營部高級專員(100/05101/04) 
    國泰人壽國際固收部中級專員(98/07100/04)

基金費用

最低認購金額
100,000離岸人民幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
滙豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2325-7888
基金顧問地址
台北市敦化南路二段99 號24 樓
基金顧問網址
https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw