元大日本龍頭企業基金-A日圓

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2025/05/19更新
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3月3.33%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      10.18
      0.10
      0.97%
    • 2025/05/14
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      10.28
      0.12
      1.18%
    • 2025/05/12
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/09
      10.12
      0.15
      1.51%
    • 2025/05/08
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/07
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/02
      9.88
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/30
      9.78
      0.08
      0.83%
    • 2025/04/28
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2025/04/25
      9.61
      0.18
      1.91%
    • 2025/04/24
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/23
      9.38
      0.22
      2.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/21
      9.18
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      1.29%
    • 2025/04/18
      9.30
      0.10
      1.09%
    • 2025/04/17
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      0.13
      1.43%
    • 2025/04/16
      9.07
      0.08
      0.87%
    • 2025/04/15
      9.15
      0.12
      1.33%
    • 2025/04/14
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      0.05
      0.56%
    • 2025/04/11
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      3.02%
    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      8.34
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    • 2025/04/02
      9.73
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    • 2025/04/01
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/31
      9.72
      0.38
      3.76%

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