野村全球短期收益基金-月配類型美元計價

9.93美元0.02(0.19%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.13%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/18
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/17
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      10.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      10.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      10.03
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/22
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      9.98
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      0.03%
    • 2024/11/13
      9.99
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      0.05%
    • 2024/11/12
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/08
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/07
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/06
      10.03
      0.02
      0.15%

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