野村全球短期收益基金-月配類型美元計價

9.96美元0.01(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.46%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/14
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      9.94
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/07
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/03
      9.98
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/30
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/22
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/15
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/12
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價