野村全球短期收益基金-月配類型美元計價

9.92美元0(0.01%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.4%
1年5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/15
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/11
      9.86
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/10
      9.88
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/09
      9.84
      0.11
      1.07%
    • 2025/04/08
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/07
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/02
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/31
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/28
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/27
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/26
      9.96
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/24
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/21
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/19
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/17
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/14
      9.95
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/13
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/12
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/11
      9.96
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/10
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/07
      9.96
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/06
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/05
      10.00
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價