東方匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(新臺幣)

11.93新台幣0.03(0.25%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.19%

3月5.31%

1年6.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
11.93
0.03
0.25%
2026/01/20
11.90
0.02
0.17%
2026/01/19
11.92
0.02
0.17%
2026/01/16
11.94
0.02
0.17%
2026/01/15
11.96
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2026/01/14
11.95
0.02
0.17%
2026/01/13
11.93
0.01
0.08%
2026/01/12
11.94
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2026/01/09
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0.04
0.34%
2026/01/08
11.87
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0.08%
2026/01/07
11.86
0.00
0.00%
2026/01/06
11.86
0.01
0.08%
2026/01/05
11.85
0.08
0.68%
2026/01/02
11.77
0.02
0.17%
2025/12/31
11.79
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
11.78
0.01
0.09%
2025/12/29
11.79
0.00
0.00%
2025/12/24
11.79
0.01
0.09%
2025/12/23
11.78
0.02
0.17%
2025/12/22
11.76
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2025/12/19
11.76
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0.17%
2025/12/18
11.74
0.03
0.26%
2025/12/17
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2025/12/16
11.70
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0.09%
2025/12/15
11.69
0.09
0.78%
2025/12/12
11.60
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2025/12/11
11.64
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0.78%
2025/12/10
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2025/12/09
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