富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      10.22
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/22
      10.28
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      0.49%
    • 2024/07/19
      10.23
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      0.39%
    • 2024/07/18
      10.27
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      0.10%
    • 2024/07/17
      10.28
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    • 2024/07/16
      10.24
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      10.41
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      0.58%
    • 2024/07/11
      10.35
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      1.97%
    • 2024/07/10
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      1.20%
    • 2024/07/09
      10.03
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    • 2024/07/08
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      10.07
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      0.60%
    • 2024/07/04
      10.01
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    • 2024/07/03
      9.97
      0.13
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      9.90
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      0.40%
    • 2024/06/27
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      0.10%
    • 2024/06/26
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      0.70%
    • 2024/06/25
      10.02
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/24
      10.09
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      0.80%
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      10.01
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    • 2024/06/20
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      0.60%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/14
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