富達基金－日本價值基金 (B股日圓)

1085.00日圓26(2.46%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月7.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      1,085.00
      26.00
      2.46%
    • 2024/10/03
      1,059.00
      11.00
      1.03%
    • 2024/10/02
      1,070.00
      20.00
      1.91%
    • 2024/10/01
      1,050.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      1,050.00
      9.00
      0.87%
    • 2024/09/27
      1,041.00
      41.00
      3.79%
    • 2024/09/26
      1,082.00
      32.00
      3.05%
    • 2024/09/25
      1,050.00
      6.00
      0.58%
    • 2024/09/24
      1,044.00
      11.00
      1.04%
    • 2024/09/23
      1,055.00
      4.00
      0.38%
    • 2024/09/20
      1,051.00
      11.00
      1.06%
    • 2024/09/19
      1,040.00
      32.00
      3.18%
    • 2024/09/18
      1,008.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/09/17
      1,009.00
      5.00
      0.50%
    • 2024/09/16
      1,004.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      1,004.00
      8.00
      0.79%
    • 2024/09/12
      1,012.00
      20.90
      2.11%
    • 2024/09/11
      991.10
      10.90
      1.09%
    • 2024/09/10
      1,002.00
      6.00
      0.60%
    • 2024/09/09
      1,008.00
      21.30
      2.16%
    • 2024/09/06
      986.70
      41.30
      4.02%
    • 2024/09/05
      1,028.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/09/04
      1,029.00
      28.00
      2.65%
    • 2024/09/03
      1,057.00
      16.00
      1.49%
    • 2024/09/02
      1,073.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/08/30
      1,070.00
      5.00
      0.47%
    • 2024/08/29
      1,065.00
      14.00
      1.33%
    • 2024/08/28
      1,051.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/08/27
      1,050.00
      3.00
      0.29%
    • 2024/08/26
      1,047.00
      7.00
      0.66%

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