富達基金－日本價值基金 (B股日圓)

1162.00日圓12(1.02%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.52%

3月15.16%

1年0.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
1,162.00
12.00
1.02%
2025/07/15
1,174.00
0.00
0.00%
2025/07/14
1,174.00
8.00
0.69%
2025/07/11
1,166.00
5.00
0.43%
2025/07/10
1,171.00
3.00
0.26%
2025/07/09
1,174.00
1.00
0.09%
2025/07/08
1,175.00
3.00
0.26%
2025/07/07
1,172.00
1.00
0.09%
2025/07/04
1,171.00
9.00
0.76%
2025/07/03
1,180.00
6.00
0.51%
2025/07/02
1,174.00
1.00
0.09%
2025/07/01
1,173.00
1.00
0.09%
2025/06/30
1,174.00
13.00
1.10%
2025/06/27
1,187.00
25.00
2.15%
2025/06/26
1,162.00
11.00
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
1,151.00
3.00
0.26%
2025/06/24
1,148.00
3.00
0.26%
2025/06/23
1,145.00
1.00
0.09%
2025/06/20
1,144.00
9.00
0.78%
2025/06/19
1,153.00
2.00
0.17%
2025/06/18
1,155.00
8.00
0.70%
2025/06/17
1,147.00
9.00
0.78%
2025/06/16
1,156.00
13.00
1.14%
2025/06/13
1,143.00
2.00
0.18%
2025/06/12
1,145.00
2.00
0.17%
2025/06/11
1,147.00
2.00
0.17%
2025/06/10
1,149.00
5.00
0.43%
2025/06/09
1,154.00
2.00
0.17%
2025/06/06
1,152.00
13.00
1.14%
2025/06/05
1,139.00
2.00
0.18%

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