富達基金－日本價值基金 (B股日圓)

1087.00日圓3(0.28%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.83%
3月0.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      1,087.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/12/26
      1,084.00
      14.00
      1.31%
    • 2024/12/24
      1,070.00
      8.00
      0.75%
    • 2024/12/23
      1,062.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/12/20
      1,060.00
      5.00
      0.47%
    • 2024/12/19
      1,065.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      1,065.00
      1.00
      0.09%
    • 2024/12/17
      1,064.00
      10.00
      0.93%
    • 2024/12/16
      1,074.00
      1.00
      0.09%
    • 2024/12/13
      1,075.00
      6.00
      0.56%
    • 2024/12/12
      1,081.00
      7.00
      0.64%
    • 2024/12/11
      1,088.00
      18.00
      1.68%
    • 2024/12/10
      1,070.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/12/09
      1,073.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/12/06
      1,070.00
      6.00
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      1,076.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/12/04
      1,078.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/12/03
      1,075.00
      13.00
      1.22%
    • 2024/12/02
      1,062.00
      8.00
      0.76%
    • 2024/11/29
      1,054.00
      7.00
      0.67%
    • 2024/11/28
      1,047.00
      16.00
      1.55%
    • 2024/11/27
      1,031.00
      13.00
      1.25%
    • 2024/11/26
      1,044.00
      13.00
      1.23%
    • 2024/11/25
      1,057.00
      7.00
      0.67%
    • 2024/11/22
      1,050.00
      7.00
      0.67%
    • 2024/11/21
      1,043.00
      7.00
      0.68%
    • 2024/11/20
      1,036.00
      11.00
      1.05%
    • 2024/11/19
      1,047.00
      3.00
      0.29%

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