台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣

10.41離岸人民幣0.01(0.1%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.01%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/02
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      10.41
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/28
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/27
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/25
      10.43
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/24
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/21
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/20
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/19
      10.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/18
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/14
      10.39
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/12
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/11
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/10
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/05
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/04
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/03
      10.43
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/31
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/30
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/29
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/28
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/23
      10.46
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價