大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

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2024/06/17更新
績效 / 
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3月4.06%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/14
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      10.43
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/07
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/06
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/05
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      10.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/03
      10.42
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      0.04%
    • 2024/05/31
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/29
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/28
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      10.33
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/23
      10.35
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      0.10%
    • 2024/05/22
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      0.08%
    • 2024/05/21
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      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      10.35
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      0.11%
    • 2024/05/17
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      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      10.31
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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      0.17%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      10.36
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      0.28%

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