大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

10.02新台幣0.01(0.11%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/19
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/15
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/07
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/05
      9.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/02
      9.92
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/01
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/31
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/30
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/29
      9.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/25
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      9.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/19
      9.95
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      0.43%
    • 2024/01/18
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/17
      10.00
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/16
      9.95
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      0.59%
    • 2024/01/15
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      0.30%
    • 2024/01/12
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      0.02
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      9.85
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/09
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/08
      9.80
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價