大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

9.93新台幣0.04(0.36%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.86%
3月8.97%
1年5.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.93
      0.04
      0.36%
    • 2025/07/09
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
      9.85
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/04
      9.82
      0.04
      0.37%
    • 2025/07/03
      9.78
      0.06
      0.64%
    • 2025/07/02
      9.85
      0.30
      2.93%
    • 2025/06/30
      10.14
      0.25
      2.53%
    • 2025/06/27
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      9.88
      0.07
      0.73%
    • 2025/06/25
      9.96
      0.04
      0.45%
    • 2025/06/24
      10.00
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/23
      10.06
      0.07
      0.73%
    • 2025/06/20
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/19
      10.01
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/13
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      10.03
      0.08
      0.80%
    • 2025/06/11
      10.11
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      0.09%
    • 2025/06/10
      10.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      10.10
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      0.00%
    • 2025/06/05
      10.10
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      0.06%
    • 2025/06/04
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      10.12
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      0.08%
    • 2025/06/02
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/29
      10.09
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      10.07
      0.01
      0.13%

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