大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

10.87新台幣0.02(0.17%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.24%
1年4.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      10.87
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/23
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/22
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/15
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/14
      10.81
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/11
      10.86
      0.05
      0.45%
    • 2025/04/10
      10.90
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/09
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/08
      10.94
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      0.21%
    • 2025/04/07
      10.97
      0.11
      0.97%
    • 2025/04/02
      11.07
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/01
      11.11
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/31
      11.11
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/27
      11.07
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      0.07%
    • 2025/03/26
      11.07
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      0.03%
    • 2025/03/25
      11.07
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    • 2025/03/24
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      0.14%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.04%
    • 2025/03/19
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      0.15%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      11.01
      0.03
      0.27%

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