大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

10.79新台幣0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.52%
1年9.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      10.78
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/18
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      10.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/10
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      10.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.71
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/29
      10.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/28
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
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