大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A

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2024/09/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.51
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/12
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/09
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/05
      10.51
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      10.55
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      0.46%
    • 2024/09/03
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/02
      10.48
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/30
      10.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/28
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      10.45
      0.04
      0.34%
    • 2024/08/26
      10.41
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/23
      10.45
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      10.46
      0.08
      0.74%
    • 2024/08/16
      10.54
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      0.07%
    • 2024/08/15
      10.54
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      0.05%
    • 2024/08/14
      10.55
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      0.44%
    • 2024/08/13
      10.60
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    • 2024/08/12
      10.58
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      0.09%
    • 2024/08/09
      10.57
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    • 2024/08/08
      10.63
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      10.65
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    • 2024/08/02
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