柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)

10.59美元0.03(0.24%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.79%
3月10.98%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.59
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/17
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/16
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/15
      10.66
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/12
      10.63
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/11
      10.57
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/10
      10.49
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/09
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      10.37
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/03
      10.31
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/02
      10.24
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/01
      10.21
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/28
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      10.27
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      10.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/21
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/20
      10.29
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      10.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      10.31
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/12
      10.27
      0.09
      0.86%
    • 2024/06/11
      10.18
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      10.16
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/06
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/05
      10.19
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/04
      10.13
      0.05
      0.51%

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