柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)

10.64美元0.15(1.43%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.89%
3月7.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.64
      0.15
      1.43%
    • 2024/09/30
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      10.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/25
      10.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/24
      10.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/23
      10.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      10.72
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/19
      10.78
      0.08
      0.73%
    • 2024/09/18
      10.70
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/16
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/13
      10.73
      0.06
      0.55%
    • 2024/09/12
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/11
      10.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/10
      10.61
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/06
      10.52
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/05
      10.56
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/04
      10.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      10.53
      0.14
      1.27%
    • 2024/08/30
      10.66
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/29
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/28
      10.66
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/27
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/23
      10.71
      0.10
      0.93%
    • 2024/08/22
      10.61
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/21
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/20
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      10.63
      0.07
      0.64%

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