柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元)

10.04美元0.08(0.83%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.96%
3月4.96%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.04
      0.08
      0.83%
    • 2024/12/18
      10.13
      0.21
      2.04%
    • 2024/12/17
      10.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/16
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      10.40
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/10
      10.36
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/09
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/06
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      10.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/03
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      10.37
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/29
      10.42
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.40
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/22
      10.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/21
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      10.29
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      10.31
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/18
      10.26
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/15
      10.23
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/14
      10.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/13
      10.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      10.36
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/08
      10.45
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/07
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/06
      10.35
      0.02
      0.18%

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