柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)

10.87日圓0.09(0.82%)
2024/07/11更新
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3月
1年
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.87
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/10
      10.78
      0.12
      1.10%
    • 2024/07/09
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      10.66
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/05
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/03
      10.62
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/02
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/01
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/28
      10.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      10.51
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/26
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      10.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/21
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      10.40
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.43
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/17
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/12
      10.33
      0.08
      0.81%
    • 2024/06/11
      10.25
      0.11
      1.13%
    • 2024/06/07
      10.13
      0.09
      0.93%

    下載歷史報價