東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)

12.25美元0.01(0.08%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.12%
1年3.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/03
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2025/12/02
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2025/12/01
      12.17
      0.09
      0.73%
    • 2025/11/28
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2025/11/26
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2025/11/25
      12.15
      0.10
      0.83%
    • 2025/11/24
      12.05
      0.20
      1.69%
    • 2025/11/21
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/20
      11.85
      0.19
      1.58%
    • 2025/11/19
      12.04
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      0.50%
    • 2025/11/18
      11.98
      0.11
      0.91%
    • 2025/11/17
      12.09
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      1.15%
    • 2025/11/14
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2025/11/13
      12.27
      0.18
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
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      0.16%
    • 2025/11/10
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      1.47%
    • 2025/11/07
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      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
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      0.89%
    • 2025/11/05
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      0.08%
    • 2025/11/04
      12.40
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      1.51%
    • 2025/11/03
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      0.08%
    • 2025/10/31
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      0.24%
    • 2025/10/30
      12.55
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      0.56%
    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/22
      12.36
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    • 2025/10/21
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      0.16%
    • 2025/10/20
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      0.11
      0.89%

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