鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)

11.43美元0.05(0.44%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.93%
3月2.63%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/23
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/22
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/21
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/17
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/15
      11.44
      0.17
      1.51%
    • 2024/05/14
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/13
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/09
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/08
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/07
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      11.20
      0.11
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.09
      0.13
      1.19%
    • 2024/05/02
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/30
      10.92
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/29
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/25
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.89
      0.16
      1.49%
    • 2024/04/22
      10.73
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/19
      10.66
      0.17
      1.57%
    • 2024/04/18
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.87
      0.12
      1.09%
    • 2024/04/16
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.01
      0.15
      1.34%
    • 2024/04/12
      11.16
      0.11
      0.98%

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