鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元)

11.54美元0.06(0.52%)
2024/09/12更新
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3月1.68%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/11
      11.48
      0.13
      1.15%
    • 2024/09/10
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/09
      11.28
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/06
      11.20
      0.13
      1.15%
    • 2024/09/05
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/03
      11.36
      0.21
      1.82%
    • 2024/08/30
      11.57
      0.09
      0.78%
    • 2024/08/29
      11.48
      0.06
      0.53%
    • 2024/08/28
      11.42
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/27
      11.48
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    • 2024/08/26
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/23
      11.52
      0.08
      0.70%
    • 2024/08/22
      11.44
      0.10
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/20
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      11.49
      0.08
      0.70%
    • 2024/08/16
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/15
      11.37
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      0.80%
    • 2024/08/14
      11.28
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      0.27%
    • 2024/08/13
      11.25
      0.18
      1.63%
    • 2024/08/12
      11.07
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    • 2024/08/09
      11.07
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      0.64%
    • 2024/08/08
      11.00
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      1.57%
    • 2024/08/07
      10.83
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      0.18%
    • 2024/08/06
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      0.84%
    • 2024/08/05
      10.76
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      1.83%
    • 2024/08/02
      10.96
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      1.70%
    • 2024/08/01
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