鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)

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2025/05/21更新

績效 /

1月2.89%

3月10.59%

1年0.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.98
0.11
0.99%
2025/05/20
11.09
0.03
0.27%
2025/05/19
11.12
0.01
0.09%
2025/05/16
11.11
0.01
0.09%
2025/05/15
11.12
0.05
0.45%
2025/05/14
11.17
0.04
0.36%
2025/05/13
11.21
0.15
1.36%
2025/05/12
11.06
0.25
2.31%
2025/05/09
10.81
0.03
0.28%
2025/05/08
10.84
0.04
0.37%
2025/05/07
10.80
0.05
0.47%
2025/05/06
10.75
0.00
0.00%
2025/05/05
10.75
0.35
3.15%
2025/05/02
11.10
0.13
1.16%
2025/04/30
11.23
0.06
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
11.29
0.04
0.35%
2025/04/28
11.33
0.04
0.35%
2025/04/25
11.37
0.11
0.98%
2025/04/24
11.26
0.25
2.27%
2025/04/23
11.01
0.22
2.04%
2025/04/22
10.79
0.14
1.32%
2025/04/21
10.65
0.18
1.66%
2025/04/17
10.83
0.06
0.55%
2025/04/16
10.89
0.14
1.27%
2025/04/15
11.03
0.07
0.64%
2025/04/14
10.96
0.02
0.18%
2025/04/11
10.94
0.03
0.28%
2025/04/10
10.91
0.24
2.15%
2025/04/09
11.15
0.57
5.39%
2025/04/08
10.58
0.05
0.47%

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