鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

11.59離岸人民幣0.18(1.53%)

2025/03/26更新

績效 /

1月5.16%

3月6.38%

1年1.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
11.59
0.18
1.53%
2025/03/25
11.77
0.00
0.00%
2025/03/24
11.77
0.12
1.03%
2025/03/21
11.65
0.02
0.17%
2025/03/20
11.67
0.01
0.09%
2025/03/19
11.68
0.13
1.13%
2025/03/18
11.55
0.11
0.94%
2025/03/17
11.66
0.08
0.69%
2025/03/14
11.58
0.18
1.58%
2025/03/13
11.40
0.14
1.21%
2025/03/12
11.54
0.12
1.05%
2025/03/11
11.42
0.02
0.18%
2025/03/10
11.40
0.30
2.56%
2025/03/07
11.70
0.03
0.26%
2025/03/06
11.73
0.28
2.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
12.01
0.10
0.84%
2025/03/04
11.91
0.06
0.50%
2025/03/03
11.97
0.09
0.75%
2025/02/27
12.06
0.16
1.31%
2025/02/26
12.22
0.11
0.91%
2025/02/25
12.11
0.12
0.98%
2025/02/24
12.23
0.10
0.81%
2025/02/21
12.33
0.19
1.52%
2025/02/20
12.52
0.06
0.48%
2025/02/19
12.58
0.04
0.32%
2025/02/18
12.62
0.04
0.32%
2025/02/14
12.58
0.03
0.24%
2025/02/13
12.55
0.07
0.56%
2025/02/12
12.48
0.03
0.24%
2025/02/11
12.51
0.04
0.32%

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