鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

10.81離岸人民幣0.07(0.65%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.55%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.81
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/19
      10.74
      0.17
      1.56%
    • 2024/04/18
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/16
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.04
      0.16
      1.43%
    • 2024/04/12
      11.20
      0.11
      0.97%
    • 2024/04/11
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/10
      11.26
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/09
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/08
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      11.26
      0.14
      1.23%
    • 2024/03/28
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/22
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      11.45
      0.08
      0.70%
    • 2024/03/20
      11.37
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/19
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/15
      11.26
      0.11
      0.97%
    • 2024/03/14
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/13
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/12
      11.48
      0.10
      0.88%
    • 2024/03/11
      11.38
      0.08
      0.70%
    • 2024/03/08
      11.46
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/07
      11.54
      0.10
      0.87%
    • 2024/03/06
      11.44
      0.10
      0.88%

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