鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣)

11.76離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/07/11更新
績效 / 
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3月3.98%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.76
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/09
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/08
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/03
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/02
      11.63
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      0.26%
    • 2024/07/01
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.61
      0.03
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    • 2024/06/26
      11.58
      0.00
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    • 2024/06/25
      11.58
      0.08
      0.70%
    • 2024/06/24
      11.50
      0.09
      0.78%
    • 2024/06/21
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.58
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/17
      11.60
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      0.09%
    • 2024/06/14
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      0.09%
    • 2024/06/13
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      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.59
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      1.22%
    • 2024/06/11
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      0.02
      0.18%
    • 2024/06/07
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      0.35%
    • 2024/06/06
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
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      1.33%
    • 2024/06/04
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      0.18%
    • 2024/06/03
      11.30
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      0.27%
    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      11.31
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      1.48%
    • 2024/05/29
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2024/05/28
      11.55
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