凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)

10.41美元0(0.02%)
2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      10.41
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/14
      10.31
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      10.28
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      0.70%
    • 2024/05/08
      10.21
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      0.27%
    • 2024/05/07
      10.24
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      0.48%
    • 2024/05/06
      10.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      10.17
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/02
      10.11
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/30
      9.98
      0.12
      1.15%
    • 2024/04/29
      10.09
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/26
      10.00
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      0.25%
    • 2024/04/25
      10.02
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      10.07
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      1.02%
    • 2024/04/22
      9.97
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/19
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      0.32%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.86
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      0.38%
    • 2024/04/16
      9.82
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      1.18%
    • 2024/04/15
      9.94
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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