凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)

11.34美元0.14(1.24%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.21%

3月1.46%

1年8.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
11.34
0.14
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2025/05/14
11.20
0.04
0.40%
2025/05/13
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0.02%
2025/05/12
11.24
0.09
0.78%
2025/05/09
11.33
0.02
0.14%
2025/05/08
11.32
0.08
0.75%
2025/05/07
11.40
0.04
0.33%
2025/05/06
11.37
0.02
0.21%
2025/05/05
11.34
0.00
0.01%
2025/05/02
11.34
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0.49%
2025/04/30
11.29
0.02
0.17%
2025/04/29
11.31
0.04
0.33%
2025/04/28
11.27
0.08
0.68%
2025/04/25
11.19
0.01
0.10%
2025/04/24
11.20
0.08
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.13
0.00
0.01%
2025/04/22
11.13
0.14
1.31%
2025/04/21
10.98
0.14
1.24%
2025/04/17
11.12
0.11
1.00%
2025/04/16
11.01
0.02
0.23%
2025/04/15
10.98
0.03
0.31%
2025/04/14
10.95
0.13
1.22%
2025/04/11
10.82
0.14
1.30%
2025/04/10
10.68
0.07
0.68%
2025/04/09
10.75
0.35
3.35%
2025/04/08
10.40
0.08
0.75%
2025/04/07
10.48
0.87
7.67%
2025/04/02
11.35
0.07
0.60%
2025/04/01
11.29
0.05
0.41%
2025/03/31
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