凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)

10.98美元0.05(0.45%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.94%
3月4.44%
1年8.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.98
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/23
      10.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/20
      10.89
      0.13
      1.17%
    • 2024/12/19
      10.76
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/18
      10.81
      0.27
      2.42%
    • 2024/12/17
      11.08
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/16
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/13
      11.18
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/12
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/11
      11.27
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/10
      11.30
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/09
      11.38
      0.09
      0.82%
    • 2024/12/06
      11.48
      0.09
      0.77%
    • 2024/12/05
      11.56
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/04
      11.54
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      11.60
      0.17
      1.44%
    • 2024/11/29
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      11.77
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/26
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      11.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/22
      11.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      11.65
      0.12
      1.03%
    • 2024/11/20
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.57
      0.08
      0.66%

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