凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)

11.65美元0.12(1.03%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月2.01%
3月6.5%
1年19.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      11.65
      0.12
      1.03%
    • 2024/11/20
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.57
      0.08
      0.66%
    • 2024/11/18
      11.49
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/15
      11.41
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/14
      11.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      11.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      11.38
      0.10
      0.91%
    • 2024/11/11
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      11.47
      0.10
      0.89%
    • 2024/11/07
      11.37
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/06
      11.30
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/05
      11.37
      0.12
      1.04%
    • 2024/11/04
      11.25
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/01
      11.17
      0.14
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/29
      11.29
      0.09
      0.77%
    • 2024/10/28
      11.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      11.37
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/24
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/23
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/22
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      11.42
      0.11
      0.91%
    • 2024/10/18
      11.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/17
      11.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/16
      11.52
      0.07
      0.57%
    • 2024/10/15
      11.46
      0.06
      0.49%
    • 2024/10/14
      11.40
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/11
      11.36
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/09
      11.31
      0.02
      0.14%

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