凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)

10.38美元0.02(0.18%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月4.78%
3月4.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      10.41
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/14
      10.31
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      10.28
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/08
      10.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/07
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/06
      10.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      10.17
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/02
      10.11
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/30
      9.98
      0.12
      1.15%
    • 2024/04/29
      10.09
      0.10
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/25
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      10.07
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/22
      9.97
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/19
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.86
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.82
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/15
      9.94
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/12
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/11
      10.07
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/10
      10.10
      0.18
      1.73%
    • 2024/04/09
      10.28
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      10.24
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價