凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)

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2024/12/16更新
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    淨值
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    • 2024/12/16
      10.26
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/12
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/11
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/10
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/09
      10.49
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/06
      10.58
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/05
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      10.64
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/03
      10.68
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      10.70
      0.15
      1.40%
    • 2024/11/29
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      10.85
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/26
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.80
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      10.76
      0.11
      1.02%
    • 2024/11/20
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.68
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/18
      10.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.59
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/14
      10.52
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      10.56
      0.09
      0.84%
    • 2024/11/11
      10.65
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      0.14%
    • 2024/11/08
      10.64
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    • 2024/11/07
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      0.67%
    • 2024/11/06
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      0.62%
    • 2024/11/05
      10.54
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      1.05%
    • 2024/11/04
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