凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)

9.81新台幣0.01(0.12%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.66%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/17
      9.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/14
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/12
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/11
      9.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/07
      9.87
      0.09
      0.89%
    • 2024/06/06
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/03
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/31
      9.93
      0.14
      1.43%
    • 2024/05/30
      9.79
      0.09
      0.96%
    • 2024/05/29
      9.70
      0.08
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/24
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      9.79
      0.12
      1.22%
    • 2024/05/22
      9.91
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/21
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      10.00
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/15
      10.06
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/14
      9.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
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      0.01
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    • 2024/05/10
      9.95
      0.00
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    • 2024/05/09
      9.95
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/08
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/07
      9.90
      0.05
      0.51%

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