凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)

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2024/10/01更新
績效 / 
1月2.56%
3月10.79%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      10.68
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      0.01%
    • 2024/09/27
      10.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/26
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/25
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/24
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/23
      10.73
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      0.72%
    • 2024/09/20
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/19
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/18
      10.64
      0.11
      1.07%
    • 2024/09/16
      10.76
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/13
      10.71
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/12
      10.65
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/11
      10.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/10
      10.63
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.58
      0.08
      0.72%
    • 2024/09/06
      10.50
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/05
      10.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/03
      10.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/30
      10.48
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      0.51%
    • 2024/08/29
      10.43
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      0.01%
    • 2024/08/28
      10.42
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      0.23%
    • 2024/08/27
      10.45
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    • 2024/08/26
      10.45
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      10.32
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    • 2024/08/20
      10.27
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      0.25%
    • 2024/08/19
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