新光四年到期美國投資等級債券基金-新臺幣

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2024/05/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      10.87
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/16
      10.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/15
      10.88
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/14
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.92
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      0.17%
    • 2024/05/09
      10.93
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      0.18%
    • 2024/05/08
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      10.91
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    • 2024/05/06
      10.90
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    • 2024/05/03
      10.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/02
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      10.92
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      10.90
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      0.04%
    • 2024/04/24
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      0.21%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      10.93
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    • 2024/04/19
      10.88
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      0.51%
    • 2024/04/18
      10.82
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      0.39%
    • 2024/04/17
      10.86
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      0.06%
    • 2024/04/16
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      0.22%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      10.80
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    • 2024/04/08
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