聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元

74.50美元0.11(0.15%)
2024/07/25更新
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3月2.63%
1年4.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      74.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/24
      74.39
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/23
      74.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      74.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      74.47
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/18
      74.63
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/17
      74.67
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/16
      74.64
      0.18
      0.24%
    • 2024/07/15
      74.46
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      74.48
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/11
      74.41
      0.29
      0.39%
    • 2024/07/10
      74.12
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/09
      74.02
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/08
      74.13
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/05
      74.06
      0.21
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      73.85
      0.30
      0.41%
    • 2024/07/02
      73.55
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/01
      73.48
      0.30
      0.41%
    • 2024/06/28
      73.78
      0.50
      0.67%
    • 2024/06/27
      74.28
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/26
      74.24
      0.28
      0.38%
    • 2024/06/25
      74.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      74.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/21
      74.50
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      74.47
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/18
      74.54
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/17
      74.36
      0.23
      0.31%
    • 2024/06/14
      74.59
      0.19
      0.26%
    • 2024/06/13
      74.40
      0.16
      0.22%
    • 2024/06/12
      74.24
      0.33
      0.45%

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