元大新東協平衡基金-人民幣

11.14離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/03/07更新
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3月3.3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/06
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2025/03/05
      11.20
      0.16
      1.45%
    • 2025/03/04
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/03
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/27
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2025/02/26
      11.14
      0.08
      0.72%
    • 2025/02/25
      11.06
      0.12
      1.07%
    • 2025/02/24
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2025/02/21
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/20
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      1.05%
    • 2025/02/19
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      0.05
      0.44%
    • 2025/02/18
      11.43
      0.07
      0.62%
    • 2025/02/17
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/14
      11.33
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/12
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      0.44%
    • 2025/02/11
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      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/20
      11.15
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    • 2025/01/17
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2025/01/16
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/15
      11.15
      0.08
      0.72%

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