元大新東協平衡基金-人民幣

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2025/04/17更新

績效 /

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3月6.07%

1年4.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.81
0.05
0.47%
2025/04/16
10.76
0.01
0.09%
2025/04/15
10.77
0.13
1.22%
2025/04/14
10.64
0.13
1.24%
2025/04/11
10.51
0.02
0.19%
2025/04/10
10.53
0.26
2.53%
2025/04/09
10.27
0.01
0.10%
2025/04/08
10.26
0.14
1.35%
2025/04/07
10.40
0.70
6.31%
2025/04/02
11.10
0.05
0.45%
2025/04/01
11.05
0.00
0.00%
2025/03/28
11.05
0.07
0.63%
2025/03/27
11.12
0.04
0.36%
2025/03/26
11.08
0.07
0.64%
2025/03/25
11.01
0.06
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
10.95
0.02
0.18%
2025/03/21
10.93
0.03
0.27%
2025/03/20
10.96
0.04
0.37%
2025/03/19
10.92
0.05
0.46%
2025/03/18
10.87
0.07
0.64%
2025/03/17
10.94
0.05
0.46%
2025/03/14
10.89
0.03
0.28%
2025/03/13
10.86
0.02
0.18%
2025/03/12
10.88
0.01
0.09%
2025/03/11
10.87
0.13
1.18%
2025/03/10
11.00
0.14
1.26%
2025/03/07
11.14
0.01
0.09%
2025/03/06
11.13
0.07
0.63%
2025/03/05
11.20
0.16
1.45%
2025/03/04
11.04
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