元大新東協平衡基金-人民幣

11.20離岸人民幣0.09(0.81%)
2024/11/08更新
績效 / 
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3月10.67%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      11.20
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/07
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/06
      11.05
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/05
      10.98
      0.09
      0.83%
    • 2024/11/04
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/01
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2024/10/30
      10.93
      0.08
      0.73%
    • 2024/10/29
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/28
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/25
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/24
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/23
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/22
      11.14
      0.08
      0.71%
    • 2024/10/21
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/18
      11.24
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      11.23
      0.08
      0.72%
    • 2024/10/16
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/15
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2024/10/14
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/11
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2024/10/08
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/07
      10.94
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      0.91%
    • 2024/10/04
      11.04
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      0.81%
    • 2024/10/01
      11.13
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      0.45%
    • 2024/09/30
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/24
      11.26
      0.01
      0.09%

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