元大新東協平衡基金-人民幣

10.43離岸人民幣0.04(0.38%)
2024/07/17更新
績效 / 
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3月7.06%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/16
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/11
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/09
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/04
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/03
      10.28
      0.10
      0.98%
    • 2024/07/02
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/01
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      10.14
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      10.09
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      0.20%
    • 2024/06/24
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.07
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      0.00%
    • 2024/06/19
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/14
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/13
      10.10
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    • 2024/06/12
      10.07
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    • 2024/06/11
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      0.20%
    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/05
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      10.03
      0.01
      0.10%

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