華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)

9.79美元0.06(0.59%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.46%
3月4.61%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.79
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/15
      9.85
      0.11
      1.14%
    • 2024/04/12
      9.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/11
      9.94
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      9.99
      0.14
      1.36%
    • 2024/04/09
      10.13
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/08
      10.08
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/03
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      10.10
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/01
      10.15
      0.09
      0.91%
    • 2024/03/28
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/26
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      10.18
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/22
      10.22
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.17
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/20
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/14
      10.14
      0.09
      0.91%
    • 2024/03/13
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.24
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/11
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/06
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/05
      10.19
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/04
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      10.16
      0.05
      0.51%

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