華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)

10.27美元0.05(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.38%
1年1.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.27
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      10.32
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/17
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      10.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/11
      10.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.51
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      10.49
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      10.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      10.43
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/22
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      10.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      10.35
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      0.04%
    • 2024/11/13
      10.35
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      0.37%
    • 2024/11/12
      10.39
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      0.70%
    • 2024/11/08
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      10.43
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.36
      0.07
      0.70%

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