華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元)

10.36美元0.01(0.11%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.57%
1年6.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      10.35
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/12
      10.39
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/08
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      10.43
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.36
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/05
      10.44
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/04
      10.41
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/01
      10.34
      0.06
      0.54%
    • 2024/10/30
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/29
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/28
      10.39
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/24
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/23
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/22
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      10.43
      0.09
      0.90%
    • 2024/10/18
      10.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/17
      10.54
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/16
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/15
      10.58
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/11
      10.53
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      0.11%
    • 2024/10/09
      10.54
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      0.22%
    • 2024/10/08
      10.57
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      0.11%
    • 2024/10/07
      10.55
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      0.41%
    • 2024/10/04
      10.60
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      1.24%
    • 2024/10/01
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