野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價

9.21離岸人民幣0.05(0.51%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.02%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.21
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/18
      9.26
      0.16
      1.70%
    • 2024/12/17
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      9.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      9.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      9.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/10
      9.43
      0.12
      1.23%
    • 2024/12/09
      9.55
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/06
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/04
      9.65
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/03
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      9.59
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.58
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/22
      9.52
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      9.48
      0.07
      0.80%
    • 2024/11/20
      9.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/18
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.35
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/14
      9.39
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/13
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      9.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/11
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/08
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      9.45
      0.00
      0.02%

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