野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價

9.45離岸人民幣0(0.01%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.54%
1年6.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      9.45
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/04
      9.49
      0.07
      0.77%
    • 2024/10/01
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/30
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/25
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      9.47
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/23
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/20
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      9.43
      0.07
      0.80%
    • 2024/09/18
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/16
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/13
      9.36
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      9.29
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/10
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/09
      9.23
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/06
      9.25
      0.08
      0.88%
    • 2024/09/05
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/03
      9.36
      0.13
      1.40%
    • 2024/08/30
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2024/08/29
      9.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/28
      9.42
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/27
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/26
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/23
      9.48
      0.07
      0.75%
    • 2024/08/22
      9.41
      0.06
      0.58%

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