永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型

10.88新台幣0.01(0.08%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      10.89
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/15
      10.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/13
      10.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/12
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2024/11/06
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/05
      10.82
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/04
      10.80
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/01
      10.73
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/30
      10.80
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/29
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/28
      10.81
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/24
      10.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/23
      10.81
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/22
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/21
      10.82
      0.10
      0.93%
    • 2024/10/18
      10.93
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/17
      10.95
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/16
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/15
      10.98
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      0.42%
    • 2024/10/11
      10.94
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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