兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

112.23日圓1.19(1.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.11%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      112.23
      1.19
      1.07%
    • 2024/07/22
      111.04
      2.41
      2.12%
    • 2024/07/19
      113.45
      0.16
      0.14%
    • 2024/07/18
      113.29
      5.21
      4.40%
    • 2024/07/17
      118.50
      4.59
      3.73%
    • 2024/07/16
      123.09
      1.36
      1.12%
    • 2024/07/12
      121.73
      2.61
      2.10%
    • 2024/07/11
      124.34
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/10
      124.20
      0.37
      0.30%
    • 2024/07/09
      124.57
      2.08
      1.70%
    • 2024/07/08
      122.49
      0.36
      0.29%
    • 2024/07/05
      122.85
      0.59
      0.48%
    • 2024/07/04
      122.26
      1.24
      1.03%
    • 2024/07/03
      121.02
      2.22
      1.87%
    • 2024/07/02
      118.80
      0.63
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      118.17
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/28
      118.34
      0.71
      0.60%
    • 2024/06/27
      117.63
      0.47
      0.40%
    • 2024/06/26
      118.10
      1.63
      1.40%
    • 2024/06/25
      116.47
      0.40
      0.34%
    • 2024/06/24
      116.87
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/21
      116.70
      1.02
      0.87%
    • 2024/06/20
      117.72
      0.35
      0.30%
    • 2024/06/19
      117.37
      0.40
      0.34%
    • 2024/06/18
      117.77
      1.10
      0.94%
    • 2024/06/17
      116.67
      1.30
      1.10%
    • 2024/06/14
      117.97
      0.67
      0.57%
    • 2024/06/13
      117.30
      0.45
      0.38%
    • 2024/06/12
      117.75
      0.71
      0.61%
    • 2024/06/11
      117.04
      2.47
      2.16%

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