兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

114.09日圓3.08(2.78%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月5.65%
3月8.09%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      114.09
      3.08
      2.78%
    • 2024/04/23
      111.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/22
      110.99
      1.34
      1.19%
    • 2024/04/19
      112.33
      4.52
      3.87%
    • 2024/04/18
      116.85
      0.78
      0.67%
    • 2024/04/17
      116.07
      0.55
      0.47%
    • 2024/04/16
      116.62
      3.94
      3.27%
    • 2024/04/15
      120.56
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/12
      121.00
      0.86
      0.72%
    • 2024/04/11
      120.14
      0.44
      0.37%
    • 2024/04/10
      119.70
      0.83
      0.69%
    • 2024/04/09
      120.53
      1.80
      1.52%
    • 2024/04/08
      118.73
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/03
      118.85
      0.70
      0.59%
    • 2024/04/02
      119.55
      1.17
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      118.38
      3.73
      3.06%
    • 2024/03/29
      122.11
      1.60
      1.33%
    • 2024/03/28
      120.51
      0.44
      0.36%
    • 2024/03/27
      120.95
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/26
      120.85
      0.60
      0.50%
    • 2024/03/25
      120.25
      0.67
      0.55%
    • 2024/03/22
      120.92
      0.40
      0.33%
    • 2024/03/21
      120.52
      2.72
      2.31%
    • 2024/03/19
      117.80
      0.29
      0.25%
    • 2024/03/18
      118.09
      3.26
      2.84%
    • 2024/03/15
      114.83
      1.44
      1.24%
    • 2024/03/14
      116.27
      1.02
      0.87%
    • 2024/03/13
      117.29
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/12
      117.23
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/11
      117.44
      4.61
      3.78%

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