兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

107.83日圓2.7(2.57%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月6.09%
3月12.96%
1年20.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      107.83
      2.70
      2.57%
    • 2024/09/30
      105.13
      3.16
      2.92%
    • 2024/09/27
      108.29
      2.46
      2.32%
    • 2024/09/26
      105.83
      2.67
      2.59%
    • 2024/09/25
      103.16
      0.33
      0.32%
    • 2024/09/24
      103.49
      1.05
      1.03%
    • 2024/09/20
      102.44
      1.43
      1.42%
    • 2024/09/19
      101.01
      2.13
      2.15%
    • 2024/09/18
      98.88
      1.15
      1.15%
    • 2024/09/13
      100.03
      0.89
      0.90%
    • 2024/09/12
      99.14
      3.54
      3.70%
    • 2024/09/11
      95.60
      1.08
      1.12%
    • 2024/09/10
      96.68
      0.39
      0.41%
    • 2024/09/09
      96.29
      1.04
      1.07%
    • 2024/09/06
      97.33
      1.60
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      98.93
      1.37
      1.37%
    • 2024/09/04
      100.30
      5.20
      4.93%
    • 2024/09/03
      105.50
      0.82
      0.77%
    • 2024/09/02
      106.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/30
      106.29
      1.15
      1.09%
    • 2024/08/29
      105.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/28
      105.11
      0.62
      0.59%
    • 2024/08/27
      104.49
      0.19
      0.18%
    • 2024/08/26
      104.68
      2.20
      2.06%
    • 2024/08/23
      106.88
      0.20
      0.19%
    • 2024/08/22
      107.08
      0.48
      0.45%
    • 2024/08/21
      107.56
      0.66
      0.61%
    • 2024/08/20
      108.22
      0.97
      0.90%
    • 2024/08/19
      107.25
      1.92
      1.76%
    • 2024/08/16
      109.17
      4.32
      4.12%

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