兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

111.70日圓0.66(0.59%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月11.64%
1年15.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      111.70
      0.66
      0.59%
    • 2024/12/18
      111.04
      2.11
      1.87%
    • 2024/12/17
      113.15
      1.15
      1.01%
    • 2024/12/16
      114.30
      0.39
      0.34%
    • 2024/12/13
      113.91
      0.84
      0.73%
    • 2024/12/12
      114.75
      0.38
      0.33%
    • 2024/12/11
      114.37
      2.05
      1.83%
    • 2024/12/10
      112.32
      0.84
      0.74%
    • 2024/12/09
      113.16
      1.70
      1.48%
    • 2024/12/06
      114.86
      1.16
      1.00%
    • 2024/12/05
      116.02
      0.76
      0.66%
    • 2024/12/04
      115.26
      1.28
      1.12%
    • 2024/12/03
      113.98
      1.61
      1.43%
    • 2024/12/02
      112.37
      0.92
      0.83%
    • 2024/11/29
      111.45
      0.55
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      110.90
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/27
      110.86
      0.56
      0.50%
    • 2024/11/26
      111.42
      1.77
      1.56%
    • 2024/11/25
      113.19
      0.33
      0.29%
    • 2024/11/22
      113.52
      0.86
      0.76%
    • 2024/11/21
      112.66
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/20
      112.74
      0.29
      0.26%
    • 2024/11/19
      113.03
      1.66
      1.49%
    • 2024/11/18
      111.37
      1.37
      1.22%
    • 2024/11/15
      112.74
      0.57
      0.51%
    • 2024/11/14
      112.17
      1.16
      1.02%
    • 2024/11/13
      113.33
      0.61
      0.54%
    • 2024/11/12
      113.94
      1.49
      1.29%
    • 2024/11/11
      115.43
      0.76
      0.66%
    • 2024/11/08
      114.67
      1.35
      1.19%

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