兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

138.17日圓1.17(0.85%)

2025/07/16更新

績效 /

1月4.88%

3月28.5%

1年20.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
138.17
1.17
0.85%
2025/07/15
137.00
0.90
0.66%
2025/07/14
136.10
1.93
1.44%
2025/07/11
134.17
0.71
0.53%
2025/07/10
134.88
0.56
0.41%
2025/07/09
135.44
0.25
0.18%
2025/07/08
135.69
0.17
0.13%
2025/07/07
135.86
0.86
0.64%
2025/07/04
135.00
0.27
0.20%
2025/07/03
135.27
0.36
0.27%
2025/07/02
135.63
2.65
1.92%
2025/07/01
138.28
1.61
1.15%
2025/06/30
139.89
0.67
0.48%
2025/06/27
139.22
1.48
1.07%
2025/06/26
137.74
2.44
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
135.30
0.04
0.03%
2025/06/24
135.26
1.33
0.99%
2025/06/23
133.93
1.15
0.87%
2025/06/20
132.78
1.30
0.97%
2025/06/19
134.08
0.38
0.28%
2025/06/18
133.70
0.24
0.18%
2025/06/17
133.46
0.54
0.41%
2025/06/16
132.92
1.83
1.40%
2025/06/13
131.09
0.26
0.20%
2025/06/12
130.83
1.63
1.26%
2025/06/11
129.20
2.05
1.56%
2025/06/10
131.25
1.93
1.45%
2025/06/09
133.18
0.72
0.54%
2025/06/06
132.46
1.88
1.44%
2025/06/05
130.58
2.21
1.66%

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