柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)

10.87離岸人民幣0.02(0.16%)

2025/03/20更新

績效 /

1月3.18%

3月1.04%

1年2.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
10.87
0.02
0.16%
2025/03/19
10.89
0.07
0.62%
2025/03/18
10.82
0.05
0.42%
2025/03/17
10.87
0.06
0.52%
2025/03/14
10.81
0.12
1.09%
2025/03/13
10.70
0.08
0.70%
2025/03/12
10.77
0.02
0.17%
2025/03/11
10.75
0.07
0.66%
2025/03/10
10.82
0.14
1.23%
2025/03/07
10.96
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0.21%
2025/03/06
10.94
0.09
0.81%
2025/03/05
11.03
0.07
0.60%
2025/03/04
10.96
0.08
0.75%
2025/03/03
11.04
0.00
0.01%
2025/02/27
11.05
0.08
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
11.12
0.01
0.07%
2025/02/25
11.12
0.01
0.05%
2025/02/24
11.12
0.02
0.15%
2025/02/21
11.14
0.09
0.80%
2025/02/20
11.23
0.04
0.34%
2025/02/19
11.27
0.01
0.05%
2025/02/18
11.26
0.02
0.18%
2025/02/14
11.24
0.01
0.05%
2025/02/13
11.23
0.07
0.64%
2025/02/12
11.16
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2025/02/11
11.18
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2025/02/10
11.18
0.03
0.30%
2025/02/07
11.15
0.05
0.49%
2025/02/06
11.20
0.03
0.23%
2025/02/05
11.18
0.03
0.31%

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