柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)

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2024/09/05更新
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3月1.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      10.91
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      0.02%
    • 2024/09/03
      10.91
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/30
      10.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/27
      10.99
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      0.02%
    • 2024/08/26
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.99
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/22
      10.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/08/21
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/20
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      10.95
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/16
      10.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/15
      10.88
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      10.79
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/13
      10.76
      0.10
      0.95%
    • 2024/08/12
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/09
      10.66
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/08
      10.62
      0.11
      1.05%
    • 2024/08/07
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/06
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/05
      10.47
      0.20
      1.85%
    • 2024/08/02
      10.66
      0.13
      1.17%
    • 2024/08/01
      10.79
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/31
      10.88
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      0.90%
    • 2024/07/30
      10.78
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      0.29%
    • 2024/07/29
      10.82
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      0.07%
    • 2024/07/26
      10.81
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      0.88%
    • 2024/07/23
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