柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)

11.75離岸人民幣0.01(0.06%)

2026/01/13更新

績效 /

1月1.08%

3月2.27%

1年8.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
11.75
0.01
0.06%
2026/01/12
11.75
0.00
0.04%
2026/01/09
11.75
0.04
0.37%
2026/01/08
11.71
0.00
0.02%
2026/01/07
11.71
0.03
0.22%
2026/01/06
11.73
0.05
0.44%
2026/01/05
11.68
0.06
0.54%
2026/01/02
11.62
0.01
0.11%
2025/12/31
11.61
0.05
0.42%
2025/12/30
11.66
0.02
0.14%
2025/12/29
11.67
0.02
0.19%
2025/12/26
11.70
0.00
0.01%
2025/12/24
11.70
0.02
0.15%
2025/12/23
11.68
0.03
0.23%
2025/12/22
11.65
0.04
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
11.62
0.04
0.37%
2025/12/18
11.57
0.05
0.41%
2025/12/17
11.52
0.06
0.54%
2025/12/16
11.59
0.03
0.25%
2025/12/15
11.62
0.01
0.05%
2025/12/12
11.62
0.05
0.46%
2025/12/11
11.67
0.02
0.19%
2025/12/10
11.65
0.05
0.45%
2025/12/09
11.60
0.01
0.10%
2025/12/08
11.61
0.03
0.24%
2025/12/05
11.64
0.01
0.05%
2025/12/04
11.63
0.01
0.11%
2025/12/03
11.62
0.03
0.28%
2025/12/02
11.59
0.01
0.13%
2025/12/01
11.57
0.04
0.39%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。