柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)

9.82離岸人民幣0.09(0.9%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.4%

3月1.82%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
9.82
0.09
0.90%
2023/09/20
9.91
0.01
0.10%
2023/09/19
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2023/09/04
9.99
0.00
0.02%
2023/09/01
9.99
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
10.01
0.00
0.02%
2023/08/30
10.01
0.02
0.17%
2023/08/29
9.99
0.07
0.73%
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9.92
0.04
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2023/08/25
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2023/08/24
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0.52%
2023/08/23
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2023/08/22
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2023/08/21
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2023/08/14
9.99
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