柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)

10.45離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.94%
3月4.63%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      10.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/23
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      10.44
      0.08
      0.77%
    • 2024/02/21
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      10.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/07
      10.43
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/06
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/02
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/01
      10.41
      0.05
      0.52%
    • 2024/01/31
      10.36
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      10.39
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/26
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/25
      10.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/24
      10.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      10.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/22
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/19
      10.29
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/18
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/17
      10.23
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      0.40%
    • 2024/01/16
      10.27
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/12
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/11
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/10
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/09
      10.28
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      0.00%

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