柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣)

10.92離岸人民幣0.05(0.42%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.55%
3月6.26%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.92
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/17
      10.97
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/16
      11.04
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/15
      11.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      10.99
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/11
      10.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/10
      10.97
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/09
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/03
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/02
      10.82
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/01
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/27
      10.81
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/25
      10.82
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/24
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/20
      10.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/17
      10.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/14
      10.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/13
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.77
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/11
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/06
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      10.72
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/04
      10.66
      0.01
      0.09%

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