柏瑞利率對策多重資產基金-B類型

11.14新台幣0.01(0.12%)
2024/12/05更新
績效 / 
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3月4.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      11.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      11.16
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/27
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      11.14
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      0.19%
    • 2024/11/25
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      11.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/21
      11.06
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/20
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/15
      10.97
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/14
      11.06
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      11.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      11.08
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/08
      11.02
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      0.11%
    • 2024/11/07
      11.03
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      0.62%
    • 2024/11/06
      10.97
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      1.76%
    • 2024/11/05
      10.78
      0.08
      0.77%
    • 2024/11/04
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      10.70
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      1.39%
    • 2024/10/30
      10.85
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      0.41%
    • 2024/10/29
      10.90
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      0.04%
    • 2024/10/28
      10.89
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    • 2024/10/25
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      0.17%
    • 2024/10/24
      10.89
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      0.11%
    • 2024/10/23
      10.87
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      0.40%
    • 2024/10/22
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