柏瑞利率對策多重資產基金-B類型

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2024/12/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.09%
1年13.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/23
      10.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/20
      10.91
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/19
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/18
      10.85
      0.19
      1.75%
    • 2024/12/17
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/16
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.07
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      11.10
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/11
      11.14
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/10
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/06
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      11.14
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      11.16
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/27
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      11.14
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      11.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/21
      11.06
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/20
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
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      0.12%

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