柏瑞利率對策多重資產基金-B類型

10.77新台幣0.02(0.16%)

2025/03/21更新

績效 /

1月1.74%

3月0.08%

1年6.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
10.77
0.02
0.16%
2025/03/20
10.79
0.03
0.25%
2025/03/19
10.82
0.08
0.75%
2025/03/18
10.74
0.04
0.42%
2025/03/17
10.78
0.07
0.64%
2025/03/14
10.71
0.12
1.09%
2025/03/13
10.60
0.07
0.69%
2025/03/12
10.67
0.04
0.35%
2025/03/11
10.63
0.07
0.68%
2025/03/10
10.71
0.11
1.05%
2025/03/07
10.82
0.02
0.16%
2025/03/06
10.80
0.07
0.67%
2025/03/05
10.88
0.04
0.39%
2025/03/04
10.83
0.08
0.72%
2025/03/03
10.91
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
10.94
0.07
0.63%
2025/02/26
11.01
0.01
0.07%
2025/02/25
11.00
0.01
0.13%
2025/02/24
10.99
0.03
0.24%
2025/02/21
11.02
0.10
0.87%
2025/02/20
11.11
0.02
0.15%
2025/02/19
11.13
0.00
0.01%
2025/02/18
11.13
0.02
0.14%
2025/02/14
11.11
0.00
0.02%
2025/02/13
11.11
0.06
0.54%
2025/02/12
11.05
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0.12%
2025/02/11
11.07
0.00
0.01%
2025/02/10
11.07
0.05
0.48%
2025/02/07
11.01
0.07
0.68%
2025/02/06
11.09
0.02
0.16%

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