柏瑞利率對策多重資產基金-B類型

11.01新台幣0.01(0.1%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.09%
1年13.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/23
      10.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/20
      10.91
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/19
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/18
      10.85
      0.19
      1.75%
    • 2024/12/17
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/16
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.07
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      11.10
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/11
      11.14
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/10
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/06
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      11.14
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      11.16
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/27
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      11.14
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      11.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/21
      11.06
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/20
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      10.99
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明