瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

12.64美元0.03(0.2%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      12.64
      0.03
      0.20%
    • 2023/12/04
      12.61
      0.15
      1.18%
    • 2023/12/01
      12.77
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/30
      12.80
      0.08
      0.61%
    • 2023/11/29
      12.73
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/28
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/27
      12.84
      0.08
      0.61%
    • 2023/11/24
      12.92
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/22
      12.89
      0.14
      1.07%
    • 2023/11/21
      12.75
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/20
      12.80
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/17
      12.87
      0.14
      1.12%
    • 2023/11/16
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/15
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/14
      12.75
      0.09
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      12.66
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/10
      12.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      12.61
      0.06
      0.49%
    • 2023/11/08
      12.55
      0.16
      1.24%
    • 2023/11/07
      12.70
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/06
      12.75
      0.08
      0.66%
    • 2023/11/02
      12.67
      0.22
      1.75%
    • 2023/10/31
      12.45
      0.25
      2.08%
    • 2023/10/30
      12.20
      0.23
      1.83%
    • 2023/10/27
      12.42
      0.05
      0.39%
    • 2023/10/26
      12.38
      0.07
      0.59%
    • 2023/10/25
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      12.44
      0.04
      0.36%
    • 2023/10/23
      12.39
      0.11
      0.85%
    • 2023/10/20
      12.50
      0.12
      0.97%

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