瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

14.30美元0(0.01%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.34%
3月6.44%
1年27.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      14.29
      0.12
      0.84%
    • 2024/05/15
      14.41
      0.08
      0.54%
    • 2024/05/14
      14.49
      0.17
      1.17%
    • 2024/05/13
      14.33
      0.17
      1.15%
    • 2024/05/10
      14.49
      0.20
      1.36%
    • 2024/05/08
      14.30
      0.21
      1.45%
    • 2024/05/07
      14.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/02
      14.47
      0.10
      0.66%
    • 2024/04/30
      14.57
      0.18
      1.23%
    • 2024/04/26
      14.39
      0.24
      1.68%
    • 2024/04/25
      14.16
      0.29
      2.03%
    • 2024/04/24
      14.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/23
      14.43
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/22
      14.41
      0.16
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      14.25
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/18
      14.29
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/17
      14.25
      0.15
      1.05%
    • 2024/04/16
      14.40
      0.29
      1.99%
    • 2024/04/15
      14.69
      0.13
      0.87%
    • 2024/04/12
      14.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      14.57
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/10
      14.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/09
      14.52
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/08
      14.50
      0.14
      0.95%
    • 2024/04/05
      14.37
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/04
      14.42
      0.13
      0.89%
    • 2024/04/03
      14.30
      0.19
      1.31%
    • 2024/04/02
      14.11
      0.23
      1.57%
    • 2024/03/28
      14.34
      0.10
      0.69%

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