瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

12.64美元0.03(0.2%)

2023/12/05更新

績效 /

1月0.36%

3月1.14%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
12.64
0.03
0.20%
2023/12/04
12.61
0.15
1.18%
2023/12/01
12.77
0.04
0.30%
2023/11/30
12.80
0.08
0.61%
2023/11/29
12.73
0.04
0.35%
2023/11/28
12.77
0.07
0.55%
2023/11/27
12.84
0.08
0.61%
2023/11/24
12.92
0.04
0.27%
2023/11/22
12.89
0.14
1.07%
2023/11/21
12.75
0.05
0.38%
2023/11/20
12.80
0.07
0.55%
2023/11/17
12.87
0.14
1.12%
2023/11/16
12.73
0.04
0.32%
2023/11/15
12.77
0.02
0.16%
2023/11/14
12.75
0.09
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
12.66
0.04
0.29%
2023/11/10
12.62
0.01
0.11%
2023/11/09
12.61
0.06
0.49%
2023/11/08
12.55
0.16
1.24%
2023/11/07
12.70
0.05
0.38%
2023/11/06
12.75
0.08
0.66%
2023/11/02
12.67
0.22
1.75%
2023/10/31
12.45
0.25
2.08%
2023/10/30
12.20
0.23
1.83%
2023/10/27
12.42
0.05
0.39%
2023/10/26
12.38
0.07
0.59%
2023/10/25
12.45
0.01
0.09%
2023/10/24
12.44
0.04
0.36%
2023/10/23
12.39
0.11
0.85%
2023/10/20
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0.97%

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