瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.42
      0.17
      1.19%
    • 2024/07/24
      14.59
      0.41
      2.73%
    • 2024/07/23
      15.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      15.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      14.99
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/18
      15.08
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/17
      15.01
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      0.51%
    • 2024/07/16
      14.93
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      0.01%
    • 2024/07/12
      14.93
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      0.17%
    • 2024/07/11
      14.91
      0.08
      0.56%
    • 2024/07/10
      14.83
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/09
      14.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      14.76
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/05
      14.83
      0.11
      0.72%
    • 2024/07/04
      14.93
      0.16
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.77
      0.08
      0.56%
    • 2024/07/02
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/01
      14.65
      0.07
      0.49%
    • 2024/06/28
      14.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      14.57
      0.11
      0.78%
    • 2024/06/26
      14.46
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/25
      14.48
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      1.10%
    • 2024/06/24
      14.33
      0.16
      1.14%
    • 2024/06/21
      14.16
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/20
      14.20
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      0.12%
    • 2024/06/19
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      0.21%
    • 2024/06/18
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      0.45%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      14.31
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    • 2024/06/13
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