滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配

10.59新台幣0.01(0.1%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.12%
3月2.57%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/23
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/20
      10.50
      0.12
      1.16%
    • 2024/12/19
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      10.41
      0.17
      1.61%
    • 2024/12/17
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/16
      10.64
      0.11
      1.02%
    • 2024/12/13
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/12
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.81
      0.12
      1.10%
    • 2024/12/09
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/06
      10.96
      0.11
      0.99%
    • 2024/12/05
      11.07
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/03
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.02
      0.17
      1.52%
    • 2024/11/29
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      11.21
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/26
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/21
      11.15
      0.11
      1.00%
    • 2024/11/20
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      11.02
      0.03
      0.27%

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