滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配

10.40新台幣0.13(1.27%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月3.08%
3月10.9%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.40
      0.13
      1.27%
    • 2024/05/08
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/07
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/06
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      10.13
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/30
      10.08
      0.15
      1.47%
    • 2024/04/29
      10.23
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/26
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/24
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/22
      10.05
      0.10
      1.01%
    • 2024/04/19
      9.95
      0.14
      1.43%
    • 2024/04/18
      9.81
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/16
      9.72
      0.11
      1.12%
    • 2024/04/15
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/12
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      9.90
      0.17
      1.69%
    • 2024/04/09
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.03
      0.12
      1.18%
    • 2024/03/28
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/27
      10.10
      0.14
      1.41%
    • 2024/03/26
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/25
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.01
      0.01
      0.10%

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