滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

9.68新台幣0.11(1.15%)
2023/06/02更新
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3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.68
      0.11
      1.15%
    • 2023/06/01
      9.57
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/31
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/30
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/26
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/25
      9.52
      0.11
      1.14%
    • 2023/05/24
      9.63
      0.09
      0.93%
    • 2023/05/23
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/22
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.76
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/17
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/16
      9.84
      0.14
      1.40%
    • 2023/05/15
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.99
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/10
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/05
      10.04
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/04
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/02
      9.95
      0.19
      1.87%
    • 2023/04/28
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2023/04/27
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/26
      10.02
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    • 2023/04/25
      10.05
      0.05
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    • 2023/04/24
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/21
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.05
      0.02
      0.20%

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