滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

12.11新台幣0.01(0.08%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月3.95%
3月2.63%
1年18.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.12
      0.13
      1.06%
    • 2024/11/29
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      12.28
      0.09
      0.74%
    • 2024/11/26
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/22
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      12.21
      0.12
      0.99%
    • 2024/11/20
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/18
      12.03
      0.10
      0.84%
    • 2024/11/15
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      11.92
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/13
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/12
      11.89
      0.09
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      11.98
      0.12
      1.01%
    • 2024/11/08
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      11.86
      0.12
      1.02%
    • 2024/11/06
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/05
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/04
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/01
      11.65
      0.15
      1.27%
    • 2024/10/30
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/29
      11.84
      0.13
      1.09%
    • 2024/10/28
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/25
      11.92
      0.12
      1.00%
    • 2024/10/24
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/23
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/21
      11.98
      0.16
      1.32%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明