滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

11.81新台幣0.05(0.42%)

2025/05/21更新

績效 /

1月4.53%

3月0.51%

1年5.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
11.81
0.05
0.42%
2025/05/20
11.86
0.04
0.34%
2025/05/19
11.82
0.07
0.60%
2025/05/16
11.75
0.06
0.51%
2025/05/15
11.69
0.11
0.95%
2025/05/14
11.58
0.04
0.34%
2025/05/13
11.62
0.07
0.61%
2025/05/12
11.55
0.16
1.37%
2025/05/09
11.71
0.05
0.43%
2025/05/08
11.76
0.07
0.59%
2025/05/07
11.83
0.10
0.85%
2025/05/06
11.73
0.07
0.60%
2025/05/05
11.66
0.37
3.08%
2025/05/02
12.03
0.33
2.67%
2025/04/30
12.36
0.15
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
12.51
0.02
0.16%
2025/04/28
12.53
0.08
0.64%
2025/04/25
12.45
0.02
0.16%
2025/04/24
12.47
0.12
0.97%
2025/04/23
12.35
0.10
0.80%
2025/04/22
12.45
0.08
0.65%
2025/04/17
12.37
0.11
0.90%
2025/04/16
12.26
0.10
0.82%
2025/04/15
12.16
0.09
0.75%
2025/04/14
12.07
0.20
1.69%
2025/04/11
11.87
0.14
1.19%
2025/04/10
11.73
0.04
0.34%
2025/04/09
11.69
0.18
1.56%
2025/04/08
11.51
0.03
0.26%
2025/04/07
11.54
1.06
8.41%

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