滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

11.81新台幣0.05(0.42%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月4.53%
3月0.51%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      11.81
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/20
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/19
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2025/05/16
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2025/05/15
      11.69
      0.11
      0.95%
    • 2025/05/14
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/13
      11.62
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/12
      11.55
      0.16
      1.37%
    • 2025/05/09
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/08
      11.76
      0.07
      0.59%
    • 2025/05/07
      11.83
      0.10
      0.85%
    • 2025/05/06
      11.73
      0.07
      0.60%
    • 2025/05/05
      11.66
      0.37
      3.08%
    • 2025/05/02
      12.03
      0.33
      2.67%
    • 2025/04/30
      12.36
      0.15
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/28
      12.53
      0.08
      0.64%
    • 2025/04/25
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      12.47
      0.12
      0.97%
    • 2025/04/23
      12.35
      0.10
      0.80%
    • 2025/04/22
      12.45
      0.08
      0.65%
    • 2025/04/17
      12.37
      0.11
      0.90%
    • 2025/04/16
      12.26
      0.10
      0.82%
    • 2025/04/15
      12.16
      0.09
      0.75%
    • 2025/04/14
      12.07
      0.20
      1.69%
    • 2025/04/11
      11.87
      0.14
      1.19%
    • 2025/04/10
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/09
      11.69
      0.18
      1.56%
    • 2025/04/08
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/07
      11.54
      1.06
      8.41%

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