滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

11.18新台幣0.04(0.36%)
2024/05/16更新
績效 / 
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3月11.8%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/15
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/14
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/13
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/09
      11.08
      0.13
      1.19%
    • 2024/05/08
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/07
      10.89
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/06
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      10.80
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/30
      10.69
      0.16
      1.48%
    • 2024/04/29
      10.85
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/26
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.76
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/22
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/19
      10.56
      0.15
      1.44%
    • 2024/04/18
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/16
      10.31
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      1.15%
    • 2024/04/15
      10.43
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      0.48%
    • 2024/04/12
      10.48
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    • 2024/04/11
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      0.19%
    • 2024/04/10
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      1.69%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.65
      0.07
      0.65%

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