滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/18
      12.03
      0.10
      0.84%
    • 2024/11/15
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      11.92
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/13
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/12
      11.89
      0.09
      0.75%
    • 2024/11/11
      11.98
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      1.01%
    • 2024/11/08
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      11.86
      0.12
      1.02%
    • 2024/11/06
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/05
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/04
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/01
      11.65
      0.15
      1.27%
    • 2024/10/30
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/29
      11.84
      0.13
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/25
      11.92
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      1.00%
    • 2024/10/24
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/23
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      12.00
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      0.17%
    • 2024/10/21
      11.98
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      1.32%
    • 2024/10/18
      12.14
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      0.41%
    • 2024/10/17
      12.09
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      0.74%
    • 2024/10/16
      12.18
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      0.66%
    • 2024/10/15
      12.10
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      12.10
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    • 2024/10/04
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