滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      11.52
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/22
      11.60
      0.12
      1.05%
    • 2024/07/19
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.49
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      0.00%
    • 2024/07/17
      11.49
      0.09
      0.79%
    • 2024/07/16
      11.40
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      0.26%
    • 2024/07/15
      11.37
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    • 2024/07/12
      11.47
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      0.88%
    • 2024/07/11
      11.37
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      1.61%
    • 2024/07/10
      11.19
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      0.90%
    • 2024/07/09
      11.09
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    • 2024/07/08
      11.09
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      0.09%
    • 2024/07/05
      11.08
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      0.09%
    • 2024/07/03
      11.09
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      1.19%
    • 2024/07/02
      10.96
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/27
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.91
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      0.00%
    • 2024/06/25
      10.91
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      0.37%
    • 2024/06/24
      10.95
      0.14
      1.30%
    • 2024/06/21
      10.81
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      0.46%
    • 2024/06/20
      10.86
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    • 2024/06/18
      10.80
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      0.75%
    • 2024/06/17
      10.72
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      1.11%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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