滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息

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2023/11/29更新

績效 /

1月5.49%

3月0.5%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
9.99
0.06
0.60%
2023/11/28
10.05
0.02
0.20%
2023/11/27
10.03
0.02
0.20%
2023/11/24
10.05
0.08
0.80%
2023/11/22
9.97
0.08
0.81%
2023/11/21
9.89
0.08
0.80%
2023/11/20
9.97
0.00
0.00%
2023/11/17
9.97
0.02
0.20%
2023/11/16
9.95
0.04
0.40%
2023/11/15
9.99
0.04
0.40%
2023/11/14
10.03
0.31
3.19%
2023/11/13
9.72
0.02
0.21%
2023/11/10
9.74
0.02
0.21%
2023/11/09
9.72
0.02
0.21%
2023/11/08
9.74
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
9.77
0.07
0.71%
2023/11/06
9.84
0.10
1.01%
2023/11/03
9.94
0.09
0.91%
2023/11/02
9.85
0.20
2.07%
2023/11/01
9.65
0.07
0.73%
2023/10/31
9.58
0.08
0.84%
2023/10/30
9.50
0.03
0.32%
2023/10/27
9.47
0.07
0.73%
2023/10/26
9.54
0.07
0.74%
2023/10/25
9.47
0.01
0.11%
2023/10/24
9.46
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0.53%
2023/10/23
9.41
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2023/10/20
9.45
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1.05%
2023/10/19
9.55
0.07
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2023/10/18
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