元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.52美元0.03(0.29%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.4%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/15
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/12
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      10.50
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/10
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      10.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      10.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      10.43
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/03
      10.35
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/02
      10.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      10.28
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/28
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/27
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/26
      10.33
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/25
      10.39
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/18
      10.42
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/17
      10.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/14
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      10.41
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/11
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      10.33
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/06
      10.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      10.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/04
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/03
      10.34
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/31
      10.29
      0.03
      0.28%

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