元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.47美元0.05(0.5%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.85%
1年1.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.47
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/18
      10.53
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/17
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      10.58
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/12
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      10.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      10.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      10.65
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      10.58
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      10.60
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/22
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/14
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      10.52
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      0.09%
    • 2024/11/12
      10.53
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      0.72%
    • 2024/11/11
      10.61
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      0.08%
    • 2024/11/08
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/07
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