元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.17美元0.03(0.25%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.66%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      10.19
      0.09
      0.91%
    • 2024/04/09
      10.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/08
      10.25
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      10.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/28
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      10.34
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      10.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      10.28
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
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      0.05
      0.46%
    • 2024/03/13
      10.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/11
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      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
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      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
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      0.18%
    • 2024/03/06
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      0.30%
    • 2024/03/05
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      0.34%
    • 2024/03/04
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      0.07%
    • 2024/03/01
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      0.04
      0.42%
    • 2024/02/29
      10.22
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/27
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      10.21
      0.02
      0.22%

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