元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別

10.69美元0.02(0.2%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.72%
1年11.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/08
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      10.71
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/04
      10.76
      0.14
      1.31%
    • 2024/10/01
      10.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/27
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/26
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      10.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/24
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/23
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      10.90
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/16
      10.94
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/12
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/06
      10.87
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/05
      10.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      10.81
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/03
      10.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/30
      10.75
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/29
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/23
      10.80
      0.05
      0.45%

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