合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

10.93新台幣0.01(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.67%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      10.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/18
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/11
      10.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      10.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/06
      10.86
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/05
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      10.90
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      10.94
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/29
      10.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      10.87
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/22
      10.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      10.87
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      10.84
      0.03
      0.26%

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