合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

10.57新台幣0.04(0.39%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.32%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.57
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/07
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      10.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      10.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      10.66
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/22
      10.65
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      10.61
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/18
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      10.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      10.56
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      0.33%
    • 2024/04/11
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      10.51
      0.02
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    • 2024/04/09
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/08
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      10.55
      0.01
      0.10%

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