合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

10.84新台幣0.03(0.26%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      10.87
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/15
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      10.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      10.83
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/11
      10.79
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/08
      10.74
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/07
      10.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/06
      10.77
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/05
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/04
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/01
      10.68
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/30
      10.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/29
      10.73
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
      10.73
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      0.02%
    • 2024/10/24
      10.73
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      0.01%
    • 2024/10/23
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/21
      10.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/18
      10.74
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      0.29%
    • 2024/10/17
      10.77
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      0.01%
    • 2024/10/16
      10.77
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      0.05%
    • 2024/10/15
      10.77
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      0.10%
    • 2024/10/14
      10.75
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      10.75
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      0.48%
    • 2024/10/08
      10.80
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    • 2024/10/07
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