合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

10.25新台幣0.02(0.2%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      10.23
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      10.27
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      10.28
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/21
      10.23
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/20
      10.28
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/17
      10.35
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/16
      10.39
      0.03
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    • 2023/11/15
      10.42
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    • 2023/11/14
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      0.01
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    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
      10.44
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      0.09%
    • 2023/11/09
      10.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/07
      10.40
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      0.30%
    • 2023/11/06
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      0.19%
    • 2023/11/03
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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      0.17%
    • 2023/10/31
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      10.43
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      0.07%
    • 2023/10/27
      10.43
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      0.19%
    • 2023/10/26
      10.41
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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      0.01
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    • 2023/10/20
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/18
      10.35
      0.03
      0.33%

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