合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

9.97新台幣0(0.05%)
2023/06/08更新
績效 / 
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3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/07
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/06
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/05
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/02
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/01
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/31
      9.99
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/30
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/26
      9.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/25
      9.98
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    • 2023/05/24
      10.00
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    • 2023/05/23
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      0.04%
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    • 2023/05/19
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      0.04
      0.37%
    • 2023/05/18
      10.01
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/16
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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      0.35%
    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
      10.03
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
      10.03
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      0.18%
    • 2023/05/03
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/27
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/26
      10.05
      0.01
      0.13%

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