合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

10.74新台幣0.03(0.28%)
2024/09/13更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/12
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/09
      10.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/06
      10.73
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/05
      10.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/04
      10.79
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/03
      10.73
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/30
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/29
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/28
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      10.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/26
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/23
      10.67
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/21
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      10.68
      0.07
      0.67%
    • 2024/08/16
      10.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/15
      10.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/14
      10.77
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/13
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/12
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/09
      10.79
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      0.56%
    • 2024/08/08
      10.85
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      0.14%
    • 2024/08/07
      10.86
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      0.34%
    • 2024/08/06
      10.90
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      0.13%
    • 2024/08/05
      10.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/02
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