瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)

10.69美元0.01(0.1%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.55%

3月1.82%

1年9.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
10.69
0.01
0.10%
2025/11/05
10.68
0.02
0.20%
2025/11/04
10.66
0.02
0.23%
2025/11/03
10.68
0.01
0.12%
2025/10/31
10.69
0.03
0.26%
2025/10/30
10.72
0.03
0.28%
2025/10/29
10.75
0.00
0.01%
2025/10/28
10.75
0.00
0.05%
2025/10/27
10.75
0.02
0.21%
2025/10/24
10.73
0.02
0.21%
2025/10/23
10.70
0.01
0.08%
2025/10/22
10.69
0.00
0.01%
2025/10/21
10.69
0.00
0.02%
2025/10/20
10.70
0.02
0.14%
2025/10/17
10.68
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
10.69
0.01
0.05%
2025/10/15
10.68
0.04
0.34%
2025/10/14
10.65
0.01
0.08%
2025/10/13
10.64
0.00
0.01%
2025/10/10
10.64
0.04
0.37%
2025/10/09
10.68
0.03
0.26%
2025/10/08
10.71
0.02
0.20%
2025/10/07
10.73
0.02
0.17%
2025/10/06
10.75
0.00
0.03%
2025/10/03
10.75
0.01
0.09%
2025/10/02
10.74
0.00
0.02%
2025/10/01
10.74
0.01
0.09%
2025/09/30
10.73
0.00
0.04%
2025/09/29
10.73
0.01
0.11%
2025/09/26
10.72
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。