瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)

9.74美元0.06(0.57%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.26%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.74
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/18
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/12
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/29
      9.80
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      9.79
      0.33
      3.22%
    • 2024/11/26
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      10.12
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      10.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      10.11
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/11
      10.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/08
      10.19
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。