施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)U-累積

97.16美元0.39(0.4%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.81%
1年4.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      97.16
      0.39
      0.40%
    • 2024/10/08
      97.55
      0.46
      0.47%
    • 2024/10/07
      98.01
      0.37
      0.38%
    • 2024/10/04
      97.64
      0.47
      0.47%
    • 2024/10/03
      98.10
      0.66
      0.67%
    • 2024/10/02
      98.77
      0.76
      0.77%
    • 2024/10/01
      99.53
      0.40
      0.40%
    • 2024/09/30
      99.93
      0.43
      0.43%
    • 2024/09/27
      100.35
      1.51
      1.53%
    • 2024/09/26
      98.85
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/25
      98.92
      0.80
      0.82%
    • 2024/09/24
      98.12
      0.34
      0.34%
    • 2024/09/23
      97.78
      0.93
      0.94%
    • 2024/09/20
      98.71
      0.12
      0.13%
    • 2024/09/19
      98.83
      1.06
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      97.77
      0.16
      0.17%
    • 2024/09/17
      97.93
      1.06
      1.09%
    • 2024/09/16
      96.88
      0.73
      0.76%
    • 2024/09/13
      96.14
      1.19
      1.25%
    • 2024/09/12
      94.95
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/11
      95.09
      0.80
      0.83%
    • 2024/09/10
      95.88
      0.16
      0.17%
    • 2024/09/09
      95.72
      0.90
      0.93%
    • 2024/09/06
      96.62
      0.35
      0.36%
    • 2024/09/05
      96.97
      0.88
      0.91%
    • 2024/09/04
      96.09
      1.20
      1.23%
    • 2024/09/03
      97.29
      0.41
      0.42%
    • 2024/09/02
      97.71
      0.25
      0.25%
    • 2024/08/30
      97.95
      0.16
      0.16%
    • 2024/08/29
      97.79
      0.33
      0.33%

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