施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)U-累積

85.73美元1.42(1.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.12%
3月13.15%
1年11.7%
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歷史淨值

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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      85.73
      1.42
      1.63%
    • 2024/12/19
      87.15
      2.06
      2.31%
    • 2024/12/18
      89.21
      0.28
      0.31%
    • 2024/12/17
      89.48
      1.20
      1.33%
    • 2024/12/16
      90.68
      0.99
      1.08%
    • 2024/12/13
      91.67
      0.65
      0.70%
    • 2024/12/12
      92.32
      0.35
      0.38%
    • 2024/12/11
      92.68
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/10
      92.52
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/09
      92.69
      0.40
      0.44%
    • 2024/12/06
      93.10
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/05
      93.29
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/04
      93.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/03
      93.28
      0.61
      0.66%
    • 2024/12/02
      92.67
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      92.75
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/28
      92.71
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/27
      92.66
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/26
      92.60
      0.27
      0.29%
    • 2024/11/25
      92.87
      0.94
      1.02%
    • 2024/11/22
      91.93
      0.84
      0.93%
    • 2024/11/21
      91.09
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/20
      91.32
      0.54
      0.59%
    • 2024/11/19
      90.78
      0.53
      0.58%
    • 2024/11/18
      91.31
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/15
      91.55
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      0.02%
    • 2024/11/14
      91.57
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      0.85%
    • 2024/11/13
      92.35
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      0.92%
    • 2024/11/12
      93.21
      0.65
      0.69%
    • 2024/11/11
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