施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)U-累積

88.48美元0.34(0.39%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月8.32%
1年5.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      88.48
      0.34
      0.39%
    • 2025/01/16
      88.14
      0.21
      0.23%
    • 2025/01/15
      88.35
      1.46
      1.68%
    • 2025/01/14
      86.89
      1.74
      2.04%
    • 2025/01/13
      85.15
      0.59
      0.69%
    • 2025/01/10
      85.75
      0.59
      0.68%
    • 2025/01/09
      86.33
      0.26
      0.30%
    • 2025/01/08
      86.60
      0.94
      1.07%
    • 2025/01/07
      87.53
      0.61
      0.69%
    • 2025/01/06
      88.14
      1.05
      1.21%
    • 2025/01/03
      87.10
      0.17
      0.20%
    • 2025/01/02
      87.27
      0.25
      0.29%
    • 2024/12/31
      87.02
      0.43
      0.49%
    • 2024/12/30
      86.59
      0.37
      0.42%
    • 2024/12/27
      86.96
      0.70
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      86.26
      0.53
      0.62%
    • 2024/12/20
      85.73
      1.42
      1.63%
    • 2024/12/19
      87.15
      2.06
      2.31%
    • 2024/12/18
      89.21
      0.28
      0.31%
    • 2024/12/17
      89.48
      1.20
      1.33%
    • 2024/12/16
      90.68
      0.99
      1.08%
    • 2024/12/13
      91.67
      0.65
      0.70%
    • 2024/12/12
      92.32
      0.35
      0.38%
    • 2024/12/11
      92.68
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/10
      92.52
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/09
      92.69
      0.40
      0.44%
    • 2024/12/06
      93.10
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/05
      93.29
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/04
      93.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/03
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