施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積

97.83美元0.87(0.88%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月4.27%
3月4.95%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      97.83
      0.87
      0.88%
    • 2024/05/28
      98.70
      0.17
      0.17%
    • 2024/05/27
      98.54
      0.37
      0.38%
    • 2024/05/24
      98.16
      1.00
      1.01%
    • 2024/05/23
      99.17
      0.64
      0.65%
    • 2024/05/22
      98.53
      0.18
      0.19%
    • 2024/05/21
      98.72
      0.46
      0.47%
    • 2024/05/20
      99.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      99.16
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/16
      98.99
      0.38
      0.38%
    • 2024/05/15
      99.37
      0.59
      0.60%
    • 2024/05/14
      98.77
      0.34
      0.34%
    • 2024/05/13
      98.44
      0.66
      0.66%
    • 2024/05/10
      99.09
      1.43
      1.47%
    • 2024/05/09
      97.66
      0.30
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      97.36
      0.72
      0.75%
    • 2024/05/07
      96.63
      0.38
      0.39%
    • 2024/05/06
      96.26
      0.20
      0.21%
    • 2024/05/03
      96.46
      1.43
      1.50%
    • 2024/05/02
      95.03
      0.63
      0.67%
    • 2024/05/01
      94.40
      1.12
      1.17%
    • 2024/04/30
      95.52
      0.40
      0.42%
    • 2024/04/29
      95.13
      0.47
      0.49%
    • 2024/04/26
      94.66
      0.84
      0.90%
    • 2024/04/25
      93.82
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      0.64%
    • 2024/04/24
      94.42
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      94.47
      0.35
      0.37%
    • 2024/04/22
      94.13
      1.00
      1.07%
    • 2024/04/19
      93.13
      0.44
      0.47%
    • 2024/04/18
      92.69
      0.00
      0.01%

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