施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)U-累積

95.62美元0.37(0.39%)

2025/07/07更新

績效 /

1月2.61%

3月14.44%

1年2.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
95.62
0.37
0.39%
2025/07/04
95.99
0.32
0.33%
2025/07/03
96.31
1.00
1.05%
2025/07/02
95.32
0.63
0.66%
2025/07/01
94.69
0.15
0.16%
2025/06/30
94.54
0.32
0.33%
2025/06/27
94.85
0.98
1.05%
2025/06/26
93.87
0.62
0.66%
2025/06/25
94.49
0.43
0.46%
2025/06/24
94.92
1.35
1.44%
2025/06/23
93.57
1.23
1.30%
2025/06/20
94.81
0.25
0.27%
2025/06/19
94.56
0.19
0.21%
2025/06/18
94.36
0.89
0.93%
2025/06/17
95.25
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
95.27
1.24
1.32%
2025/06/13
94.03
0.82
0.86%
2025/06/12
94.84
0.26
0.27%
2025/06/11
94.59
0.26
0.28%
2025/06/10
94.33
0.43
0.46%
2025/06/09
93.90
0.10
0.11%
2025/06/06
93.80
0.23
0.25%
2025/06/05
93.56
0.01
0.02%
2025/06/04
93.55
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0.53%
2025/06/03
93.06
0.36
0.38%
2025/06/02
93.41
0.07
0.07%
2025/05/30
93.35
0.30
0.32%
2025/05/29
93.65
0.07
0.07%
2025/05/28
93.71
0.17
0.19%
2025/05/27
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