施羅德環球基金系列－環球永續食物與水資源(美元)U-累積

91.32美元0.54(0.59%)
2024/11/20更新
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3月4.88%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      91.32
      0.54
      0.59%
    • 2024/11/19
      90.78
      0.53
      0.58%
    • 2024/11/18
      91.31
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/15
      91.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/14
      91.57
      0.78
      0.85%
    • 2024/11/13
      92.35
      0.86
      0.92%
    • 2024/11/12
      93.21
      0.65
      0.69%
    • 2024/11/11
      93.86
      0.33
      0.35%
    • 2024/11/08
      94.18
      1.05
      1.10%
    • 2024/11/07
      95.23
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/06
      95.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/05
      95.12
      0.40
      0.42%
    • 2024/11/04
      95.52
      0.55
      0.58%
    • 2024/11/01
      94.98
      0.32
      0.34%
    • 2024/10/31
      94.65
      0.60
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      95.25
      0.32
      0.33%
    • 2024/10/29
      94.93
      0.96
      1.01%
    • 2024/10/28
      95.90
      0.17
      0.17%
    • 2024/10/25
      95.73
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/24
      95.50
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      0.70%
    • 2024/10/23
      94.84
      0.44
      0.47%
    • 2024/10/22
      95.28
      1.05
      1.09%
    • 2024/10/21
      96.33
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      0.17%
    • 2024/10/18
      96.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      96.51
      0.80
      0.83%
    • 2024/10/16
      95.72
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      0.76%
    • 2024/10/15
      96.45
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/14
      96.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/11
      96.56
      0.49
      0.50%
    • 2024/10/10
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