富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)

10.53美元0.02(0.17%)
2024/11/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      10.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/12
      10.51
      0.09
      0.84%
    • 2024/11/08
      10.60
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      10.57
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      10.53
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/05
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/01
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/30
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/29
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/28
      10.55
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.56
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/24
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/23
      10.58
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/22
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/21
      10.60
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/18
      10.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/17
      10.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/16
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/15
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/11
      10.68
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/09
      10.66
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      0.18%
    • 2024/10/08
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/07
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      10.68
      0.13
      1.22%
    • 2024/10/01
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      0.34%

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