安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元

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2024/07/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.78
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/17
      9.85
      0.12
      1.20%
    • 2024/07/16
      9.97
      0.14
      1.42%
    • 2024/07/15
      9.83
      0.12
      1.21%
    • 2024/07/12
      9.95
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/11
      9.86
      0.14
      1.44%
    • 2024/07/10
      9.72
      0.13
      1.36%
    • 2024/07/09
      9.59
      0.09
      0.93%
    • 2024/07/08
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      9.67
      0.14
      1.47%
    • 2024/07/02
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/01
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/28
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2024/06/27
      9.66
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/25
      9.74
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/24
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/21
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/20
      9.80
      0.09
      0.91%
    • 2024/06/18
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/17
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.83
      0.19
      1.90%
    • 2024/06/13
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/12
      10.10
      0.15
      1.51%
    • 2024/06/11
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.96
      0.10
      0.99%

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