國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.47美元0.01(0.12%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.53%

3月1.12%

1年6.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.47
0.01
0.12%
2025/05/14
10.46
0.01
0.06%
2025/05/13
10.47
0.00
0.03%
2025/05/12
10.46
0.00
0.02%
2025/05/09
10.47
0.00
0.01%
2025/05/08
10.46
0.00
0.05%
2025/05/07
10.47
0.00
0.03%
2025/05/06
10.47
0.01
0.08%
2025/05/05
10.46
0.01
0.10%
2025/05/02
10.47
0.01
0.11%
2025/04/30
10.48
0.00
0.03%
2025/04/29
10.48
0.00
0.04%
2025/04/28
10.47
0.01
0.11%
2025/04/25
10.46
0.01
0.12%
2025/04/24
10.45
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.43
0.00
0.02%
2025/04/22
10.44
0.00
0.01%
2025/04/21
10.44
0.00
0.04%
2025/04/17
10.43
0.00
0.04%
2025/04/16
10.43
0.01
0.10%
2025/04/15
10.42
0.00
0.05%
2025/04/14
10.41
0.02
0.16%
2025/04/11
10.40
0.01
0.11%
2025/04/10
10.41
0.00
0.02%
2025/04/09
10.41
0.01
0.10%
2025/04/08
10.42
0.01
0.11%
2025/04/07
10.43
0.02
0.15%
2025/04/02
10.45
0.00
0.02%
2025/04/01
10.44
0.00
0.02%
2025/03/31
10.44
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。