國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.38美元0.01(0.11%)
2024/10/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      10.39
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    • 2024/10/01
      10.43
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      10.42
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
      10.41
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    • 2024/09/12
      10.39
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.39
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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