國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.23美元0.01(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.48%
1年4.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      10.24
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      0.21%
    • 2024/05/14
      10.22
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      10.21
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/25
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.15
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/02
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