國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.01美元0(0.01%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.23%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/05
      10.01
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      0.04%
    • 2023/06/02
      10.01
      0.11
      1.04%
    • 2023/06/01
      10.11
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    • 2023/05/31
      10.09
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      0.20%
    • 2023/05/30
      10.07
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    • 2023/05/26
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    • 2023/05/25
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    • 2023/05/24
      10.07
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    • 2023/05/23
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    • 2023/05/22
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    • 2023/05/19
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    • 2023/05/18
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    • 2023/05/17
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      0.13%
    • 2023/05/16
      10.13
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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      0.34%
    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      10.15
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      0.21%

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