國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.38美元0.01(0.11%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.4%
1年8.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      10.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      10.39
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/01
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/16
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/13
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      10.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/10
      10.40
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    • 2024/09/09
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      0.00
      0.03%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      10.36
      0.09
      0.82%
    • 2024/09/03
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      10.44
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      0.02%
    • 2024/08/29
      10.44
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      0.01%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      10.44
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      10.43
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      0.19%
    • 2024/08/22
      10.41
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      0.09%
    • 2024/08/21
      10.42
      0.01
      0.14%

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