國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.29美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.34%
1年6.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      10.28
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/02
      10.21
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.20
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      0.05%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/07
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