國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.42美元0(0.04%)
2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.42
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    • 2024/11/18
      10.42
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
      10.40
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    • 2024/10/28
      10.40
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.40
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/01
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