國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.36美元0(0.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.36
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      0.03%
    • 2024/12/18
      10.36
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      0.08%
    • 2024/12/17
      10.37
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      10.37
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      10.36
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    • 2024/12/03
      10.35
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    • 2024/12/02
      10.45
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      0.01%
    • 2024/11/29
      10.45
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.44
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      0.08%
    • 2024/11/26
      10.43
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    • 2024/11/25
      10.43
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    • 2024/11/22
      10.41
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      10.42
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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