國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)

10.47美元0.01(0.12%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.12%
1年6.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      10.47
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      0.03%
    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
      10.47
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      10.47
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    • 2025/05/06
      10.47
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    • 2025/05/05
      10.46
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    • 2025/05/02
      10.47
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    • 2025/04/30
      10.48
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
      10.47
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    • 2025/04/25
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/24
      10.45
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.43
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      0.02%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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