匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OAUD

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2024/05/17更新
績效 / 
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3月9.28%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      10.87
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/15
      10.84
      0.11
      1.04%
    • 2024/05/14
      10.72
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/13
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.70
      0.20
      1.92%
    • 2024/05/08
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/07
      10.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/03
      10.39
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/02
      10.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/30
      10.30
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/29
      10.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      10.33
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/25
      10.25
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/23
      10.30
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/22
      10.18
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/19
      10.13
      0.11
      1.08%
    • 2024/04/18
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/16
      9.90
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      1.84%
    • 2024/04/15
      10.08
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      1.10%
    • 2024/04/12
      10.20
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      0.28%
    • 2024/04/11
      10.17
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    • 2024/04/10
      10.27
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