匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OAUD

11.73澳幣0.01(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.01%
1年17.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.73
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      11.72
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/17
      11.76
      0.08
      0.68%
    • 2025/06/16
      11.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      11.85
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/12
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/11
      11.80
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/10
      11.75
      0.09
      0.72%
    • 2025/06/06
      11.83
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/05
      11.89
      0.07
      0.60%
    • 2025/06/04
      11.97
      0.06
      0.52%
    • 2025/06/03
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      11.90
      0.08
      0.67%
    • 2025/05/30
      11.82
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/28
      11.80
      0.11
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.90
      0.17
      1.42%
    • 2025/05/23
      11.74
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
      11.72
      0.15
      1.29%
    • 2025/05/21
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/20
      11.89
      0.17
      1.45%
    • 2025/05/16
      11.72
      0.08
      0.66%
    • 2025/05/15
      11.64
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      1.21%
    • 2025/05/14
      11.50
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/13
      11.52
      0.08
      0.66%
    • 2025/05/12
      11.45
      0.31
      2.65%
    • 2025/05/08
      11.76
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/07
      11.81
      0.08
      0.71%
    • 2025/05/06
      11.73
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/05
      11.68
      0.09
      0.78%
    • 2025/05/02
      11.77
      0.16
      1.34%

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