大華銀六年期美元保本基金

10.64美元0.03(0.24%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/18
      10.67
      0.13
      1.25%
    • 2024/12/17
      10.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/16
      10.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/11
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      10.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/09
      10.93
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/06
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      10.95
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/04
      10.98
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/03
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      10.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.96
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.90
      0.08
      0.69%
    • 2024/11/22
      10.82
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/21
      10.78
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/20
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      10.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      10.71
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/13
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      10.75
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/07
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/06
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      0.15
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