路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(南非幣)

10.58南非幣0.01(0.09%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.12%
3月1.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/28
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/13
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      10.42
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/02
      10.39
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/01
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/31
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/23
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/20
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/18
      10.24
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價