路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(美元)

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2024/05/16更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.3%
1年6.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.95
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      0.20%
    • 2024/05/14
      9.93
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      0.00%
    • 2024/05/13
      9.93
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    • 2024/05/10
      9.93
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    • 2024/05/09
      9.93
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    • 2024/05/08
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/02
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/30
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.93
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    • 2024/04/26
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.90
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      0.10%
    • 2024/04/24
      9.91
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      9.94
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    • 2024/04/02
      9.94
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      0.70%
    • 2024/03/28
      10.01
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