路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(美元)

9.86美元0.01(0.1%)
2023/05/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/23
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/11
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.94
      0.03
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    • 2023/05/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/05
      9.93
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/03
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2023/04/28
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/27
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/26
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      9.97
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    • 2023/04/21
      9.96
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      9.97
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    • 2023/04/17
      9.96
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    • 2023/04/14
      9.98
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      0.00%
    • 2023/04/13
      9.98
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      0.30%

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