聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)

16.39美元0.02(0.12%)
2024/10/07更新
績效 / 
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3月2.56%
1年9.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/01
      16.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      16.46
      0.02
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    • 2024/09/26
      16.44
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    • 2024/09/25
      16.44
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    • 2024/09/24
      16.45
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    • 2024/09/23
      16.44
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    • 2024/09/20
      16.44
      0.01
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    • 2024/09/19
      16.43
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    • 2024/09/18
      16.42
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      16.39
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      16.32
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    • 2024/08/30
      16.32
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    • 2024/08/29
      16.32
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      16.31
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      16.27
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