聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)

16.11美元0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.09%
1年6.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      16.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      16.10
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    • 2024/07/19
      16.09
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    • 2024/07/18
      16.10
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    • 2024/07/17
      16.11
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    • 2024/07/16
      16.11
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      16.09
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    • 2024/07/11
      16.07
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/10
      16.04
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    • 2024/07/09
      16.03
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    • 2024/07/08
      16.03
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    • 2024/07/05
      16.03
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    • 2024/07/03
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/02
      15.98
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.97
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    • 2024/06/28
      15.97
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      15.95
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      15.94
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    • 2024/06/11
      15.92
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    • 2024/06/07
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