柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)

13.35離岸人民幣0.07(0.52%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月7.49%
3月3.73%
1年26.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      13.35
      0.07
      0.52%
    • 2024/10/08
      13.42
      0.22
      1.67%
    • 2024/10/07
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/04
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/01
      13.27
      0.16
      1.19%
    • 2024/09/30
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/27
      13.38
      0.08
      0.60%
    • 2024/09/26
      13.30
      0.18
      1.37%
    • 2024/09/25
      13.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      13.12
      0.09
      0.69%
    • 2024/09/23
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      13.03
      0.09
      0.69%
    • 2024/09/19
      13.12
      0.27
      2.10%
    • 2024/09/18
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/16
      12.88
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.86
      0.10
      0.78%
    • 2024/09/12
      12.76
      0.15
      1.19%
    • 2024/09/11
      12.61
      0.14
      1.12%
    • 2024/09/10
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/09
      12.42
      0.12
      0.98%
    • 2024/09/06
      12.30
      0.19
      1.52%
    • 2024/09/05
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      12.49
      0.10
      0.79%
    • 2024/09/03
      12.59
      0.35
      2.71%
    • 2024/08/30
      12.94
      0.09
      0.70%
    • 2024/08/29
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/28
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/27
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      12.83
      0.15
      1.18%

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