柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      12.67
      0.08
      0.63%
    • 2024/12/18
      12.75
      0.24
      1.85%
    • 2024/12/17
      12.99
      0.09
      0.69%
    • 2024/12/16
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/13
      13.06
      0.16
      1.21%
    • 2024/12/12
      13.22
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      0.23%
    • 2024/12/11
      13.25
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      0.38%
    • 2024/12/10
      13.20
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    • 2024/12/09
      13.24
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      0.15%
    • 2024/12/06
      13.26
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      0.08%
    • 2024/12/05
      13.25
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      0.08%
    • 2024/12/04
      13.26
      0.09
      0.68%
    • 2024/12/03
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      13.17
      0.09
      0.69%
    • 2024/11/29
      13.08
      0.11
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.98
      0.10
      0.77%
    • 2024/11/25
      13.08
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/22
      13.00
      0.10
      0.78%
    • 2024/11/21
      12.90
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      0.55%
    • 2024/11/20
      12.83
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      0.23%
    • 2024/11/19
      12.86
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      0.47%
    • 2024/11/18
      12.80
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      0.54%
    • 2024/11/15
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      1.23%
    • 2024/11/14
      13.03
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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