柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)

12.96離岸人民幣0.03(0.23%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月8.61%
3月5.52%
1年18.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/22
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/20
      13.04
      0.12
      0.93%
    • 2024/05/17
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/16
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.96
      0.18
      1.41%
    • 2024/05/14
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/13
      12.74
      0.07
      0.55%
    • 2024/05/10
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2024/05/09
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/08
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/07
      12.67
      0.10
      0.80%
    • 2024/05/06
      12.57
      0.13
      1.05%
    • 2024/05/03
      12.44
      0.16
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      12.26
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/29
      12.37
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/26
      12.32
      0.24
      1.99%
    • 2024/04/25
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/23
      12.08
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/22
      11.96
      0.09
      0.76%
    • 2024/04/19
      11.87
      0.14
      1.17%
    • 2024/04/18
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/17
      12.03
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/16
      12.12
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/15
      12.19
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/12
      12.30
      0.15
      1.21%
    • 2024/04/11
      12.45
      0.01
      0.08%

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