貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

13.32美元0.32(2.46%)

2025/12/12更新

績效 /

1月8.88%

3月21.56%

1年51.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
13.32
0.32
2.46%
2025/12/11
13.00
0.28
2.20%
2025/12/10
12.72
0.13
1.03%
2025/12/09
12.59
0.13
1.02%
2025/12/08
12.72
0.21
1.62%
2025/12/05
12.93
0.21
1.65%
2025/12/04
12.72
0.04
0.32%
2025/12/03
12.68
0.04
0.32%
2025/12/02
12.64
0.14
1.10%
2025/12/01
12.78
0.18
1.43%
2025/11/28
12.60
0.07
0.56%
2025/11/27
12.53
0.14
1.13%
2025/11/26
12.39
0.28
2.31%
2025/11/25
12.11
0.16
1.34%
2025/11/24
11.95
0.33
2.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
11.62
0.55
4.52%
2025/11/20
12.17
0.01
0.08%
2025/11/19
12.16
0.27
2.27%
2025/11/18
11.89
0.25
2.06%
2025/11/17
12.14
0.03
0.25%
2025/11/14
12.11
0.28
2.26%
2025/11/13
12.39
0.09
0.73%
2025/11/12
12.30
0.20
1.65%
2025/11/11
12.10
0.11
0.92%
2025/11/10
11.99
0.37
3.18%
2025/11/07
11.62
0.08
0.68%
2025/11/06
11.70
0.21
1.83%
2025/11/05
11.49
0.08
0.70%
2025/11/04
11.41
0.31
2.65%
2025/11/03
11.72
0.10
0.85%

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