貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.19美元0.08(0.88%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月3.47%
3月5.88%
1年16.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      9.19
      0.08
      0.88%
    • 2024/03/01
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/29
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/28
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2024/02/27
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/26
      9.06
      0.10
      1.09%
    • 2024/02/23
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/22
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.18
      0.07
      0.76%
    • 2024/02/20
      9.25
      0.10
      1.07%
    • 2024/02/19
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.36
      0.16
      1.74%
    • 2024/02/15
      9.20
      0.14
      1.55%
    • 2024/02/14
      9.06
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/13
      9.12
      0.20
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/12
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2024/02/09
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2024/02/08
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2024/02/07
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/05
      9.32
      0.27
      2.82%
    • 2024/02/02
      9.59
      0.10
      1.03%
    • 2024/02/01
      9.69
      0.10
      1.02%
    • 2024/01/31
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/30
      9.77
      0.11
      1.14%
    • 2024/01/29
      9.66
      0.10
      1.03%
    • 2024/01/26
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/25
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/24
      9.71
      0.16
      1.68%
    • 2024/01/23
      9.55
      0.16
      1.70%

    下載歷史報價