貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.70美元0.28(2.97%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月3.78%
3月0.15%
1年3.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.70
      0.28
      2.97%
    • 2024/09/12
      9.42
      0.26
      2.84%
    • 2024/09/11
      9.16
      0.10
      1.10%
    • 2024/09/10
      9.06
      0.09
      0.98%
    • 2024/09/09
      9.15
      0.08
      0.87%
    • 2024/09/06
      9.23
      0.16
      1.70%
    • 2024/09/05
      9.39
      0.07
      0.75%
    • 2024/09/04
      9.32
      0.09
      0.96%
    • 2024/09/03
      9.41
      0.41
      4.18%
    • 2024/09/02
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/30
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.85
      0.17
      1.70%
    • 2024/08/27
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/26
      10.05
      0.18
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/22
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/21
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      9.87
      0.15
      1.54%
    • 2024/08/19
      9.72
      0.16
      1.67%
    • 2024/08/16
      9.56
      0.23
      2.47%
    • 2024/08/14
      9.33
      0.08
      0.85%
    • 2024/08/13
      9.41
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      0.53%
    • 2024/08/12
      9.36
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      1.08%
    • 2024/08/09
      9.26
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      1.31%
    • 2024/08/08
      9.14
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      1.62%
    • 2024/08/07
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      1.09%
    • 2024/08/06
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/05
      9.18
      0.36
      3.77%
    • 2024/08/02
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