貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.27美元0.15(1.65%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月6.23%
3月7.57%
1年7.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      9.27
      0.15
      1.65%
    • 2025/02/06
      9.12
      0.12
      1.33%
    • 2025/02/05
      9.00
      0.13
      1.47%
    • 2025/02/04
      8.87
      0.20
      2.31%
    • 2025/02/03
      8.67
      0.19
      2.14%
    • 2025/01/31
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2025/01/30
      8.90
      0.11
      1.25%
    • 2025/01/29
      8.79
      0.07
      0.80%
    • 2025/01/28
      8.72
      0.12
      1.36%
    • 2025/01/27
      8.84
      0.19
      2.10%
    • 2025/01/24
      9.03
      0.16
      1.80%
    • 2025/01/23
      8.87
      0.14
      1.55%
    • 2025/01/22
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2025/01/21
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/20
      9.10
      0.13
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      8.97
      0.06
      0.67%
    • 2025/01/16
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2025/01/15
      8.88
      0.11
      1.25%
    • 2025/01/14
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2025/01/13
      8.72
      0.08
      0.91%
    • 2025/01/10
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/09
      8.82
      0.16
      1.85%
    • 2025/01/08
      8.66
      0.13
      1.48%
    • 2025/01/07
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/06
      8.81
      0.14
      1.62%
    • 2025/01/03
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2025/01/02
      8.71
      0.13
      1.52%
    • 2024/12/31
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/30
      8.63
      0.12
      1.37%
    • 2024/12/27
      8.75
      0.08
      0.92%

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