貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.76美元0.09(0.83%)

2023/06/08更新

績效 /

1月1.66%

3月4.32%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
10.76
0.09
0.83%
2023/06/07
10.85
0.20
1.88%
2023/06/06
10.65
0.03
0.28%
2023/06/05
10.62
0.05
0.47%
2023/06/02
10.67
0.44
4.30%
2023/06/01
10.23
0.13
1.29%
2023/05/31
10.10
0.24
2.32%
2023/05/30
10.34
0.01
0.10%
2023/05/26
10.35
0.08
0.78%
2023/05/25
10.27
0.11
1.06%
2023/05/24
10.38
0.31
2.90%
2023/05/23
10.69
0.16
1.48%
2023/05/22
10.85
0.05
0.46%
2023/05/19
10.90
0.02
0.18%
2023/05/17
10.92
0.14
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
11.06
0.05
0.45%
2023/05/15
11.11
0.18
1.65%
2023/05/12
10.93
0.02
0.18%
2023/05/11
10.91
0.40
3.54%
2023/05/10
11.31
0.09
0.79%
2023/05/08
11.40
0.29
2.61%
2023/05/05
11.11
0.05
0.45%
2023/05/04
11.06
0.05
0.45%
2023/05/03
11.11
0.06
0.54%
2023/05/02
11.05
0.09
0.81%
2023/04/28
11.14
0.07
0.62%
2023/04/27
11.21
0.01
0.09%
2023/04/26
11.22
0.07
0.63%
2023/04/25
11.15
0.22
1.94%
2023/04/24
11.37
0.06
0.53%

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