貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

12.47美元0.22(1.73%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月12.1%
3月30.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.47
      0.22
      1.73%
    • 2023/01/30
      12.69
      0.10
      0.78%
    • 2023/01/27
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      12.78
      0.10
      0.79%
    • 2023/01/25
      12.68
      0.09
      0.72%
    • 2023/01/24
      12.59
      0.06
      0.47%
    • 2023/01/23
      12.65
      0.11
      0.88%
    • 2023/01/20
      12.54
      0.13
      1.05%
    • 2023/01/19
      12.41
      0.30
      2.36%
    • 2023/01/18
      12.71
      0.24
      1.93%
    • 2023/01/17
      12.47
      0.09
      0.72%
    • 2023/01/16
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      12.56
      0.22
      1.78%
    • 2023/01/12
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2023/01/11
      12.26
      0.20
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      12.06
      0.10
      0.82%
    • 2023/01/09
      12.16
      0.46
      3.93%
    • 2023/01/06
      11.70
      0.35
      3.08%
    • 2023/01/05
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/04
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/03
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/02
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/30
      11.32
      0.14
      1.22%
    • 2022/12/29
      11.46
      0.11
      0.95%
    • 2022/12/28
      11.57
      0.11
      0.96%
    • 2022/12/27
      11.46
      0.11
      0.97%
    • 2022/12/23
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
      11.37
      0.07
      0.61%
    • 2022/12/21
      11.44
      0.16
      1.42%
    • 2022/12/20
      11.28
      0.02
      0.18%

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