貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.16美元0.07(0.69%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.02%
3月6.42%
1年1.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.16
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/24
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/22
      10.12
      0.14
      1.37%
    • 2024/04/19
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.27
      0.30
      3.01%
    • 2024/04/16
      9.97
      0.40
      3.86%
    • 2024/04/15
      10.37
      0.15
      1.43%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.17
      1.64%
    • 2024/04/11
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/10
      10.29
      0.17
      1.63%
    • 2024/04/09
      10.46
      0.22
      2.15%
    • 2024/04/08
      10.24
      0.14
      1.39%
    • 2024/04/05
      10.10
      0.16
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.26
      0.15
      1.48%
    • 2024/04/03
      10.11
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/02
      10.03
      0.20
      2.04%
    • 2024/03/28
      9.83
      0.12
      1.24%
    • 2024/03/27
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/26
      9.65
      0.09
      0.92%
    • 2024/03/25
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2024/03/21
      9.80
      0.23
      2.40%
    • 2024/03/20
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/19
      9.54
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      1.04%
    • 2024/03/18
      9.64
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      0.31%
    • 2024/03/15
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/14
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/13
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