貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.84美元0.02(0.2%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月9.87%
3月5.2%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/18
      9.82
      0.12
      1.24%
    • 2024/06/17
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2024/06/14
      9.79
      0.10
      1.01%
    • 2024/06/13
      9.89
      0.19
      1.89%
    • 2024/06/12
      10.08
      0.16
      1.61%
    • 2024/06/11
      9.92
      0.19
      1.88%
    • 2024/06/10
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
      10.13
      0.11
      1.07%
    • 2024/06/06
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/05
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      10.14
      0.37
      3.52%
    • 2024/06/03
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/31
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/30
      10.61
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      10.69
      0.12
      1.11%
    • 2024/05/28
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/27
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/24
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/23
      10.71
      0.21
      1.92%
    • 2024/05/22
      10.92
      0.23
      2.06%
    • 2024/05/21
      11.15
      0.16
      1.46%
    • 2024/05/17
      10.99
      0.16
      1.48%
    • 2024/05/16
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/15
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      10.75
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/13
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/10
      10.74
      0.33
      3.17%
    • 2024/05/08
      10.41
      0.13
      1.23%
    • 2024/05/07
      10.54
      0.06
      0.57%

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