元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息

10.07美元0.01(0.11%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.57%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      10.09
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      10.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/06
      10.03
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/05
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
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      0.01
      0.15%
    • 2023/01/03
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      0.03
      0.28%
    • 2022/12/30
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      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
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      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
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      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      9.95
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      9.97
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    • 2022/12/22
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      0.01%
    • 2022/12/21
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      0.09%
    • 2022/12/20
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      0.22%
    • 2022/12/19
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      0.19%
    • 2022/12/16
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
      10.01
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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      0.04%
    • 2022/12/06
      10.01
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    • 2022/12/05
      10.02
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      0.02%

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