元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息

10.83美元0(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.9%
1年4.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      10.82
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/12
      10.85
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/11
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/10
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/09
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      10.75
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/05
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/04
      10.83
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/03
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.77
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/28
      10.73
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/23
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/22
      10.69
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/21
      10.67
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/20
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/16
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/15
      10.70
      0.06
      0.54%
    • 2025/05/14
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      10.66
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      0.34%
    • 2025/05/09
      10.70
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      0.06%
    • 2025/05/08
      10.70
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      0.45%
    • 2025/05/07
      10.75
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      10.73
      0.02
      0.17%

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