凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)

10.65離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.66%
1年10.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/09
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      10.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/02
      10.73
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/01
      10.82
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/28
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      10.87
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/26
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      10.85
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      10.80
      0.08
      0.72%
    • 2024/03/19
      10.72
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      10.66
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/14
      10.71
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/13
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      10.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/11
      10.71
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/08
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      10.78
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/06
      10.71
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/05
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/01
      10.70
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/29
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      10.65
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/26
      10.62
      0.01
      0.10%

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