凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)

9.93離岸人民幣0.08(0.78%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.93
      0.08
      0.78%
    • 2023/03/28
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/27
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/24
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/23
      9.85
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/22
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/21
      9.95
      0.10
      0.99%
    • 2023/03/20
      9.85
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/17
      9.80
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/16
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      9.85
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/14
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/13
      9.85
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/10
      9.90
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/09
      9.96
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.02
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/07
      10.07
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/06
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2023/03/03
      10.08
      0.09
      0.95%
    • 2023/03/02
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/24
      10.01
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/23
      10.08
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/22
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      10.01
      0.10
      0.99%
    • 2023/02/17
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/16
      10.13
      0.13
      1.28%
    • 2023/02/15
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/13
      10.23
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價