凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)

9.93離岸人民幣0.08(0.78%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.37%

3月1.31%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
9.93
0.08
0.78%
2023/03/28
9.85
0.02
0.17%
2023/03/27
9.87
0.02
0.18%
2023/03/24
9.85
0.01
0.05%
2023/03/23
9.85
0.02
0.22%
2023/03/22
9.87
0.08
0.82%
2023/03/21
9.95
0.10
0.99%
2023/03/20
9.85
0.05
0.56%
2023/03/17
9.80
0.07
0.67%
2023/03/16
9.86
0.01
0.11%
2023/03/15
9.85
0.05
0.54%
2023/03/14
9.91
0.06
0.61%
2023/03/13
9.85
0.05
0.56%
2023/03/10
9.90
0.06
0.56%
2023/03/09
9.96
0.07
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.02
0.04
0.44%
2023/03/07
10.07
0.06
0.57%
2023/03/06
10.13
0.05
0.49%
2023/03/03
10.08
0.09
0.95%
2023/03/02
9.98
0.00
0.02%
2023/03/01
9.98
0.02
0.25%
2023/02/24
10.01
0.07
0.68%
2023/02/23
10.08
0.06
0.55%
2023/02/22
10.02
0.02
0.17%
2023/02/21
10.01
0.10
0.99%
2023/02/17
10.11
0.03
0.28%
2023/02/16
10.13
0.13
1.28%
2023/02/15
10.26
0.03
0.27%
2023/02/14
10.24
0.01
0.06%
2023/02/13
10.23
0.04
0.43%

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