凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

10.17美元0.07(0.72%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.38%

3月1.47%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
10.17
0.07
0.72%
2023/03/21
10.24
0.10
0.97%
2023/03/20
10.15
0.05
0.48%
2023/03/17
10.10
0.05
0.51%
2023/03/16
10.15
0.06
0.55%
2023/03/15
10.09
0.06
0.61%
2023/03/14
10.16
0.05
0.50%
2023/03/13
10.11
0.02
0.18%
2023/03/10
10.12
0.04
0.42%
2023/03/09
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2023/03/08
10.28
0.03
0.31%
2023/03/07
10.31
0.08
0.76%
2023/03/06
10.39
0.02
0.24%
2023/03/03
10.36
0.11
1.08%
2023/03/02
10.25
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
10.27
0.02
0.18%
2023/02/24
10.25
0.10
0.94%
2023/02/23
10.35
0.05
0.50%
2023/02/22
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10.28
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1.10%
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10.40
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0.25%
2023/02/16
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0.09
0.87%
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10.52
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0.66%
2023/02/06
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