凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

12.97美元0.03(0.2%)

2025/04/28更新

績效 /

1月1.64%

3月2.95%

1年15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
12.97
0.03
0.20%
2025/04/25
12.94
0.08
0.63%
2025/04/24
12.86
0.20
1.56%
2025/04/23
12.66
0.13
1.02%
2025/04/22
12.54
0.16
1.33%
2025/04/21
12.37
0.17
1.33%
2025/04/17
12.54
0.02
0.16%
2025/04/16
12.52
0.13
1.00%
2025/04/15
12.64
0.04
0.31%
2025/04/14
12.60
0.07
0.60%
2025/04/11
12.53
0.09
0.76%
2025/04/10
12.44
0.29
2.26%
2025/04/09
12.72
0.67
5.55%
2025/04/08
12.05
0.10
0.81%
2025/04/07
12.15
0.85
6.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
13.01
0.06
0.44%
2025/04/01
12.95
0.03
0.27%
2025/03/31
12.91
0.04
0.27%
2025/03/28
12.88
0.12
0.90%
2025/03/27
13.00
0.04
0.31%
2025/03/26
13.04
0.12
0.92%
2025/03/25
13.16
0.03
0.20%
2025/03/24
13.13
0.14
1.11%
2025/03/21
12.99
0.01
0.09%
2025/03/20
13.00
0.01
0.05%
2025/03/19
12.99
0.11
0.88%
2025/03/18
12.88
0.09
0.73%
2025/03/17
12.97
0.07
0.56%
2025/03/14
12.90
0.17
1.34%
2025/03/13
12.73
0.10
0.81%

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