凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

11.35美元0.02(0.14%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.4%
3月7.98%
1年10.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.35
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/23
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      11.36
      0.16
      1.43%
    • 2024/02/21
      11.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/20
      11.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/16
      11.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/15
      11.31
      0.16
      1.40%
    • 2024/02/05
      11.15
      0.05
      0.42%
    • 2024/02/02
      11.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/01
      11.19
      0.08
      0.73%
    • 2024/01/31
      11.11
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/30
      11.17
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/29
      11.15
      0.07
      0.60%
    • 2024/01/26
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/25
      11.08
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/22
      11.05
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/19
      11.01
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/18
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      10.94
      0.06
      0.53%
    • 2024/01/16
      11.00
      0.05
      0.41%
    • 2024/01/12
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/11
      11.04
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/10
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/09
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/08
      10.99
      0.10
      0.90%
    • 2024/01/05
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/04
      10.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/03
      10.90
      0.06
      0.51%

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