凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

10.20美元0(0.04%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.03%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/26
      10.20
      0.08
      0.75%
    • 2023/09/25
      10.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/22
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/21
      10.28
      0.11
      1.04%
    • 2023/09/20
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/19
      10.42
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      0.31%
    • 2023/09/18
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      0.03%
    • 2023/09/15
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      0.07
      0.69%
    • 2023/09/14
      10.53
      0.01
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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      0.25%
    • 2023/09/07
      10.53
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
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      0.42%
    • 2023/09/01
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      0.01%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
      10.44
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      0.38%
    • 2023/08/25
      10.40
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    • 2023/08/24
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      0.71%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.71%
    • 2023/08/16
      10.41
      0.05
      0.50%

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