凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

12.97美元0.03(0.2%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.95%
1年15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      12.97
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/25
      12.94
      0.08
      0.63%
    • 2025/04/24
      12.86
      0.20
      1.56%
    • 2025/04/23
      12.66
      0.13
      1.02%
    • 2025/04/22
      12.54
      0.16
      1.33%
    • 2025/04/21
      12.37
      0.17
      1.33%
    • 2025/04/17
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/16
      12.52
      0.13
      1.00%
    • 2025/04/15
      12.64
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/14
      12.60
      0.07
      0.60%
    • 2025/04/11
      12.53
      0.09
      0.76%
    • 2025/04/10
      12.44
      0.29
      2.26%
    • 2025/04/09
      12.72
      0.67
      5.55%
    • 2025/04/08
      12.05
      0.10
      0.81%
    • 2025/04/07
      12.15
      0.85
      6.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      13.01
      0.06
      0.44%
    • 2025/04/01
      12.95
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/31
      12.91
      0.04
      0.27%
    • 2025/03/28
      12.88
      0.12
      0.90%
    • 2025/03/27
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2025/03/26
      13.04
      0.12
      0.92%
    • 2025/03/25
      13.16
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/24
      13.13
      0.14
      1.11%
    • 2025/03/21
      12.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/20
      13.00
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/19
      12.99
      0.11
      0.88%
    • 2025/03/18
      12.88
      0.09
      0.73%
    • 2025/03/17
      12.97
      0.07
      0.56%
    • 2025/03/14
      12.90
      0.17
      1.34%
    • 2025/03/13
      12.73
      0.10
      0.81%

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