凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

11.26美元0.02(0.21%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.99%
1年8.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      11.29
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/22
      11.19
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/19
      11.11
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/18
      11.17
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/17
      11.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      11.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      11.25
      0.11
      0.95%
    • 2024/04/12
      11.36
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/11
      11.44
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      11.41
      0.10
      0.84%
    • 2024/04/09
      11.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      11.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      11.56
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/02
      11.52
      0.09
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.61
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/28
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      11.67
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/26
      11.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/21
      11.64
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/20
      11.60
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/19
      11.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/18
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/15
      11.41
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      0.46%
    • 2024/03/14
      11.46
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      0.44%
    • 2024/03/13
      11.51
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    • 2024/03/12
      11.51
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      0.39%
    • 2024/03/11
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