凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

12.00美元0(0.04%)
2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      12.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      11.99
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/19
      11.95
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/18
      12.00
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/17
      12.05
      0.11
      0.92%
    • 2024/07/16
      12.16
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/15
      12.09
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      0.38%
    • 2024/07/12
      12.04
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      0.49%
    • 2024/07/11
      11.98
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      0.30%
    • 2024/07/10
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2024/07/09
      11.95
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      0.05%
    • 2024/07/08
      11.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      11.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/03
      11.91
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/02
      11.85
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/26
      11.84
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/25
      11.89
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      0.40%
    • 2024/06/24
      11.84
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      11.88
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      0.25%
    • 2024/06/20
      11.91
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      0.58%
    • 2024/06/18
      11.98
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      0.53%
    • 2024/06/17
      11.91
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      0.45%
    • 2024/06/14
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      0.26%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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      0.39%
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