凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

10.17美元0.07(0.72%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      10.17
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/21
      10.24
      0.10
      0.97%
    • 2023/03/20
      10.15
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/17
      10.10
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/16
      10.15
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/15
      10.09
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/14
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/13
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/10
      10.12
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/09
      10.17
      0.11
      1.07%
    • 2023/03/08
      10.28
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/07
      10.31
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/06
      10.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/03
      10.36
      0.11
      1.08%
    • 2023/03/02
      10.25
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      10.27
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/24
      10.25
      0.10
      0.94%
    • 2023/02/23
      10.35
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/22
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/21
      10.28
      0.11
      1.10%
    • 2023/02/17
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/16
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2023/02/15
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/14
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      10.50
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      0.41%
    • 2023/02/10
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/09
      10.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/08
      10.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/07
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2023/02/06
      10.45
      0.05
      0.47%

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