凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)

12.04美元0.06(0.49%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.72%
3月6.06%
1年13.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      12.04
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/11
      11.98
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/10
      12.02
      0.07
      0.59%
    • 2024/07/09
      11.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      11.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      11.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/03
      11.91
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/02
      11.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/26
      11.84
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/25
      11.89
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/24
      11.84
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/21
      11.88
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.91
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/18
      11.98
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/17
      11.91
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/14
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      11.87
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/12
      11.84
      0.08
      0.66%
    • 2024/06/11
      11.76
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/07
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/06
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      11.77
      0.11
      0.97%
    • 2024/06/04
      11.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/31
      11.64
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/30
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/29
      11.59
      0.09
      0.76%

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