東方匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣避險)

11.99澳幣0.01(0.08%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.45%
1年10.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/20
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/16
      11.99
      0.00
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    • 2026/01/15
      11.99
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    • 2026/01/14
      12.00
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    • 2026/01/13
      11.99
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
      11.98
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    • 2026/01/07
      11.99
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    • 2026/01/06
      11.98
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    • 2026/01/05
      11.98
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    • 2026/01/02
      11.98
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    • 2025/12/30
      11.99
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    • 2025/12/29
      11.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      11.98
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    • 2025/12/23
      11.98
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    • 2025/12/22
      11.97
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
      11.97
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    • 2025/12/17
      11.97
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    • 2025/12/16
      11.97
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    • 2025/12/15
      11.96
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    • 2025/12/12
      11.95
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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