鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)

10.15澳幣0.04(0.39%)
2023/03/20更新
績效 / 
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3月0.59%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/17
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/16
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/15
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/14
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/13
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/10
      10.17
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      0.30%
    • 2023/03/09
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      10.13
      0.01
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    • 2023/03/06
      10.14
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    • 2023/03/03
      10.14
      0.03
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    • 2023/03/02
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/24
      10.16
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
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      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2023/02/17
      10.22
      0.01
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    • 2023/02/16
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      10.25
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      0.20%
    • 2023/02/13
      10.27
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      0.19%
    • 2023/02/10
      10.29
      0.03
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
      10.34
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    • 2023/02/03
      10.38
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      0.10%
    • 2023/02/02
      10.39
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