聯博-美國成長基金AD月配級別美元

41.22美元0.26(0.63%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.27%
3月11.29%
1年34.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      1.38%
      4.51%
    • 三個月
      11.29%
      7.14%
      5.97%
    • 一年
      34.22%
      39.92%
      38.68%
    • 三年(年度化)
      21.52%
      23.02%
      20.03%
    • 五年(年度化)
      22.07%
      22.07%
      20.56%
    • 十年(年度化)
      -
      16.98%
      15.15%
    • 年初至今
      11.47%
      6.32%
      9.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    6,499.22百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2014-03-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值。該基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券(普通股、可轉換為普通股的證券及可認購或購買普通股的權利及權證),而投資管理人認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.41%
    2. 2.歐元區1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.49%
    2. 2.健康護理23.57%
    3. 3.電訊服務16.62%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.金融服務7.69%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C8.70%
    2. 2.Microsoft Corp8.11%
    3. 3.Amazon.com Inc6.05%
    4. 4.Facebook Inc A5.77%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.41%
    2. 2.歐元區1.59%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C8.70%
    2. 2.Microsoft Corp8.11%
    3. 3.Amazon.com Inc6.05%
    4. 4.Facebook Inc A5.77%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.49%
    2. 2.健康護理23.57%
    3. 3.電訊服務16.62%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.金融服務7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.80
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -