鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)

9.70美元0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.57%
1年6.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/08
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/03
      9.70
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    • 2025/07/02
      9.70
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    • 2025/07/01
      9.70
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    • 2025/06/30
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/27
      9.68
      0.00
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    • 2025/06/26
      9.68
      0.01
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    • 2025/06/25
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      0.01
      0.10%
    • 2025/06/24
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      0.02
      0.21%
    • 2025/06/23
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      9.63
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    • 2025/06/18
      9.63
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/13
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/12
      9.69
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      0.21%
    • 2025/06/11
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      0.21%
    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      9.61
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
      9.59
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    • 2025/05/28
      9.58
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    • 2025/05/27
      9.58
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      0.21%
    • 2025/05/23
      9.56
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