宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)

9.83新台幣0.02(0.17%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.3%

3月2.28%

1年0.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
9.83
0.02
0.17%
2025/11/05
9.81
0.01
0.07%
2025/11/04
9.82
0.01
0.14%
2025/11/03
9.80
0.00
0.02%
2025/10/31
9.80
0.02
0.18%
2025/10/30
9.82
0.00
0.04%
2025/10/29
9.82
0.08
0.79%
2025/10/28
9.90
0.09
0.86%
2025/10/27
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0.01
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0.14%
2025/10/21
9.93
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0.05%
2025/10/20
9.92
0.03
0.28%
2025/10/17
9.90
0.01
0.09%
2025/10/16
9.89
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
9.87
0.03
0.30%
2025/10/14
9.84
0.05
0.48%
2025/10/13
9.79
0.02
0.20%
2025/10/09
9.77
0.01
0.06%
2025/10/08
9.78
0.05
0.55%
2025/10/07
9.83
0.01
0.13%
2025/10/03
9.85
0.01
0.08%
2025/10/02
9.84
0.01
0.09%
2025/10/01
9.83
0.01
0.13%
2025/09/30
9.82
0.03
0.28%
2025/09/26
9.79
0.03
0.35%
2025/09/25
9.75
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9.75
0.04
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2025/09/23
9.78
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2025/09/22
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