宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)

9.69新台幣0.02(0.2%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.79%
3月5.45%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/13
      9.71
      0.05
      0.53%
    • 2025/06/12
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/11
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/10
      9.80
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/09
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.77
      0.08
      0.77%
    • 2025/06/05
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/03
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/02
      9.82
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/29
      9.78
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/28
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/27
      9.76
      0.04
      0.46%
    • 2025/05/23
      9.71
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/21
      9.76
      0.07
      0.67%
    • 2025/05/20
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/16
      9.82
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/15
      9.77
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/14
      9.71
      0.07
      0.67%
    • 2025/05/13
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/12
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/09
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      9.80
      0.11
      1.06%
    • 2025/05/07
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/05
      9.90
      0.21
      2.06%
    • 2025/05/02
      10.11
      0.20
      1.92%

    下載歷史報價