宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)

10.79新台幣0.1(0.92%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.38%

3月7.28%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
10.79
0.10
0.92%
2023/02/02
10.89
0.05
0.48%
2023/02/01
10.83
0.05
0.47%
2023/01/31
10.78
0.00
0.03%
2023/01/30
10.78
0.03
0.31%
2023/01/17
10.75
0.01
0.13%
2023/01/13
10.76
0.01
0.13%
2023/01/12
10.78
0.09
0.88%
2023/01/11
10.68
0.14
1.32%
2023/01/10
10.54
0.01
0.08%
2023/01/09
10.55
0.01
0.08%
2023/01/06
10.54
0.12
1.16%
2023/01/05
10.42
0.11
1.08%
2023/01/04
10.54
0.14
1.33%
2023/01/03
10.40
0.07
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
10.33
0.06
0.58%
2022/12/29
10.39
0.09
0.91%
2022/12/28
10.30
0.05
0.50%
2022/12/27
10.35
0.05
0.43%
2022/12/23
10.39
0.01
0.06%
2022/12/22
10.39
0.02
0.23%
2022/12/21
10.41
0.09
0.84%
2022/12/20
10.32
0.09
0.88%
2022/12/19
10.42
0.06
0.57%
2022/12/16
10.48
0.12
1.13%
2022/12/15
10.60
0.06
0.56%
2022/12/14
10.66
0.06
0.59%
2022/12/13
10.72
0.15
1.44%
2022/12/12
10.57
0.03
0.28%
2022/12/09
10.54
0.03
0.28%

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