宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)

10.70新台幣0.12(1.16%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.03%
3月4.66%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.70
      0.12
      1.16%
    • 2024/07/10
      10.58
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/09
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.50
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/05
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      10.53
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/02
      10.48
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/01
      10.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/28
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/27
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/26
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/21
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.44
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      10.45
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/14
      10.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      10.50
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/11
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/07
      10.42
      0.14
      1.32%
    • 2024/06/06
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      10.57
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/03
      10.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/31
      10.50
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/30
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2024/05/29
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/28
      10.37
      0.04
      0.34%

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