宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)

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2025/01/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      11.48
      0.08
      0.70%
    • 2025/01/15
      11.40
      0.14
      1.23%
    • 2025/01/14
      11.26
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/13
      11.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/10
      11.25
      0.10
      0.92%
    • 2025/01/08
      11.36
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/07
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2025/01/06
      11.40
      0.04
      0.36%
    • 2025/01/03
      11.44
      0.03
      0.25%
    • 2025/01/02
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/31
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/30
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/27
      11.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/26
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/24
      11.37
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      11.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      11.35
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/19
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/18
      11.34
      0.15
      1.34%
    • 2024/12/17
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      11.51
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/13
      11.57
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
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      0.29%
    • 2024/12/11
      11.65
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      0.04%
    • 2024/12/10
      11.65
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      0.75%
    • 2024/12/09
      11.73
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      11.74
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    • 2024/12/04
      11.73
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      0.25%
    • 2024/12/03
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