宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)

10.98新台幣0.03(0.25%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.71%
1年3.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/16
      10.95
      0.06
      0.58%
    • 2024/02/15
      11.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/05
      10.98
      0.08
      0.69%
    • 2024/02/02
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2024/02/01
      11.13
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/31
      11.07
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/30
      11.01
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/29
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/26
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      11.05
      0.06
      0.51%
    • 2024/01/24
      10.99
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/23
      11.02
      0.04
      0.32%
    • 2024/01/22
      11.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/19
      11.05
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/18
      11.04
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/17
      11.08
      0.05
      0.47%
    • 2024/01/16
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/12
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      0.04
      0.35%
    • 2024/01/11
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
      11.10
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      0.39%
    • 2024/01/09
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/08
      11.05
      0.05
      0.47%
    • 2024/01/05
      10.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/04
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/03
      11.05
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/02
      11.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/12/29
      11.09
      0.04
      0.32%
    • 2023/12/28
      11.12
      0.04
      0.35%
    • 2023/12/27
      11.16
      0.02
      0.17%

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