宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.28
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/18
      11.34
      0.15
      1.34%
    • 2024/12/17
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      11.51
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/13
      11.57
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      11.62
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      11.65
      0.09
      0.75%
    • 2024/12/09
      11.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      11.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/03
      11.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/02
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.80
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/26
      11.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      11.75
      0.09
      0.81%
    • 2024/11/22
      11.65
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      0.49%
    • 2024/11/21
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      11.59
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/18
      11.58
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      0.28%
    • 2024/11/15
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      0.13%
    • 2024/11/14
      11.56
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      0.03%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      0.35%
    • 2024/11/11
      11.61
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      0.03%
    • 2024/11/08
      11.60
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      0.25%
    • 2024/11/07
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