宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)

11.34新台幣0.06(0.49%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.66%

3月1.05%

1年2.66%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/12/11
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2025/12/10
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0.01
0.07%
2025/12/09
11.28
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2025/12/08
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2025/12/05
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2025/12/04
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2025/12/03
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2025/12/02
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2025/12/01
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2025/11/25
11.35
0.02
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2025/11/24
11.33
0.02
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2025/11/21
11.30
0.07
0.59%
2025/11/20
11.24
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
11.25
0.02
0.19%
2025/11/18
11.27
0.01
0.09%
2025/11/17
11.26
0.02
0.18%
2025/11/14
11.28
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2025/11/13
11.28
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2025/11/12
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2025/11/11
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2025/11/10
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2025/11/07
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2025/11/03
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