宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)

11.85新台幣0.03(0.28%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月4.92%
1年15.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/07
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      11.84
      0.13
      1.07%
    • 2024/10/01
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/30
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/26
      11.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/25
      11.94
      0.06
      0.47%
    • 2024/09/24
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      11.99
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/20
      11.95
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/19
      11.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/18
      11.96
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/16
      12.01
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/13
      11.99
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      11.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/10
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      0.11
      0.91%
    • 2024/09/09
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      0.07
      0.61%
    • 2024/09/06
      11.81
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/05
      11.83
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/04
      11.82
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/03
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      11.74
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/29
      11.70
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      0.37%
    • 2024/08/28
      11.75
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      0.24%
    • 2024/08/27
      11.77
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/26
      11.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/23
      11.77
      0.09
      0.80%
    • 2024/08/22
      11.68
      0.02
      0.16%

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