宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)

10.45新台幣0.03(0.25%)

2023/06/01更新

績效 /

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3月0.4%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.45
0.03
0.25%
2023/05/31
10.43
0.04
0.40%
2023/05/30
10.39
0.03
0.31%
2023/05/26
10.36
0.05
0.49%
2023/05/25
10.31
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2023/05/24
10.31
0.09
0.82%
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10.39
0.02
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2023/05/22
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2023/05/19
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0.09
0.82%
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2023/05/12
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0.32%
2023/05/11
10.61
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
10.63
0.08
0.72%
2023/05/09
10.55
0.03
0.24%
2023/05/08
10.57
0.03
0.32%
2023/05/05
10.61
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2023/05/04
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2023/05/03
10.60
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0.09%
2023/05/02
10.59
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